MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.249.260,62 |
4.116.172,95 |
3.941.459,76 |
100,00 |
25,99 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
100.000,00 |
268.600,00 |
245.000,00 |
6,22 |
1,62 |
PRKTE |
100.000,00 |
268.600,00 |
245.000,00 |
6,22 |
1,62 |
İMALAT SANAYİİ |
724.254,08 |
2.661.019,16 |
2.554.473,25 |
64,81 |
16,84 |
Gıda, İçki ve Tütün |
40.000,00 |
172.800,00 |
172.400,00 |
4,37 |
1,14 |
ULKER |
40.000,00 |
172.800,00 |
172.400,00 |
4,37 |
1,14 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
63.000,00 |
569.994,57 |
562.230,00 |
14,26 |
3,71 |
KORDS |
60.000,00 |
191.994,57 |
186.600,00 |
4,73 |
1,23 |
KARTN |
3.000,00 |
378.000,00 |
375.630,00 |
9,53 |
2,48 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
210.000,00 |
408.476,70 |
340.200,00 |
8,63 |
2,24 |
TIRE |
210.000,00 |
408.476,70 |
340.200,00 |
8,63 |
2,24 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
311.251,62 |
938.078,83 |
898.135,35 |
22,79 |
5,92 |
AYGAZ |
0,72 |
4,06 |
4,80 |
0,00 |
0,00 |
DEVA |
160.000,00 |
507.944,64 |
467.200,00 |
11,85 |
3,08 |
EGGUB |
1.250,00 |
97.125,00 |
100.925,00 |
2,56 |
0,67 |
PETKM |
150.000,00 |
333.000,00 |
330.000,00 |
8,37 |
2,18 |
PTOFS |
0,90 |
5,13 |
5,55 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
10.000,93 |
72.001,67 |
72.002,39 |
1,83 |
0,47 |
AKCNS |
10.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
1,83 |
0,47 |
TRKCM |
0,93 |
1,67 |
2,39 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
50.000,90 |
214.665,77 |
225.504,05 |
5,72 |
1,49 |
EREGL |
50.000,90 |
214.665,77 |
225.504,05 |
5,72 |
1,49 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
40.000,63 |
285.001,62 |
284.001,46 |
7,21 |
1,87 |
ARCLK |
40.000,00 |
285.000,00 |
284.000,00 |
7,21 |
1,87 |
VESTL |
0,63 |
1,62 |
1,46 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
10.000,33 |
54.501,80 |
55.501,83 |
1,41 |
0,37 |
ENKAI |
10.000,33 |
54.501,80 |
55.501,83 |
1,41 |
0,37 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
1,42 |
8,21 |
9,92 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,85 |
3,47 |
4,15 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
0,85 |
3,47 |
4,15 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
0,57 |
4,74 |
5,77 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,57 |
4,74 |
5,77 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
415.004,79 |
1.132.043,78 |
1.086.474,76 |
27,57 |
7,16 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
25.001,98 |
85.511,56 |
86.262,02 |
2,19 |
0,57 |
AKBNK |
0,52 |
4,04 |
4,24 |
0,00 |
0,00 |
ASYAB |
25.000,00 |
85.500,00 |
86.250,00 |
2,19 |
0,57 |
ISCTR |
1,02 |
5,61 |
5,77 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,04 |
0,16 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,40 |
1,75 |
1,84 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
120.000,31 |
236.833,66 |
231.800,35 |
5,88 |
1,53 |
AKGRT |
50.000,00 |
95.333,33 |
96.000,00 |
2,44 |
0,63 |
ANSGR |
0,31 |
0,33 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
GUSGR |
70.000,00 |
141.500,00 |
135.800,00 |
3,45 |
0,90 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
270.002,50 |
809.698,56 |
768.412,39 |
19,50 |
5,07 |
ALARK |
100.000,25 |
363.687,82 |
323.000,81 |
8,19 |
2,13 |
DOHOL |
100.000,34 |
100.000,34 |
101.000,34 |
2,56 |
0,67 |
ECZYT |
70.000,90 |
346.004,46 |
344.404,43 |
8,74 |
2,27 |
KCHOL |
0,02 |
0,11 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,93 |
5,72 |
6,56 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,06 |
0,11 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.900.000,00 |
4.553.891,00 |
4.726.794,71 |
100,00 |
31,17 |
TRT031110T10 DEVLET TAHVİLİ |
2.000.000,00 |
1.914.810,00 |
1.977.249,68 |
41,83 |
13,04 |
TRT020211T11 DEVLET TAHVİLİ |
1.100.000,00 |
1.029.890,00 |
1.067.825,06 |
22,59 |
7,04 |
TRT110511T17 DEVLET TAHVİLİ |
600.000,00 |
548.599,00 |
570.742,44 |
12,07 |
3,76 |
TRT030811T14 DEVLET TAHVİLİ |
700.000,00 |
629.692,00 |
654.034,49 |
13,84 |
4,31 |
TRT161111T14 DEVLET TAHVİLİ |
500.000,00 |
430.900,00 |
456.943,04 |
9,67 |
3,01 |
III. DİĞER |
|
6.494.000,00 |
6.497.617,34 |
100,00 |
42,84 |
TERS REPO PİYASASI(03.09.2010-06.09.2010) |
|
6.494.000,00 |
6.497.617,34 |
100,00 |
42,84 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111 F_IX0301010 |
KISA |
35,00 |
77,58 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.149.260,62 |
15.164.063,95 |
15.165.871,81 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.306,11 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
220.500,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
72.295,28 |
|
|
|
|
|
72.295,28 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-451.217,00 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
15.008.756,20 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,00 |
|
|