MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
21.956.304,94 |
71.856.592,51 |
79.811.415,33 |
100,00 |
34,31 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
158.672,62 |
2.227.723,07 |
2.246.804,30 |
2,82 |
0,97 |
KOZAL |
158.672,62 |
2.227.723,07 |
2.246.804,30 |
2,82 |
0,97 |
İMALAT SANAYİİ |
750.337,64 |
3.436.399,11 |
3.656.108,48 |
4,58 |
1,57 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,28 |
0,52 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,28 |
0,52 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
0,05 |
0,12 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
SODA |
0,04 |
0,06 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
0,01 |
0,06 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,95 |
1,93 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,95 |
1,93 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
543.405,46 |
2.411.946,50 |
2.385.549,97 |
2,99 |
1,03 |
EREGL |
543.405,46 |
2.411.946,50 |
2.385.549,97 |
2,99 |
1,03 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
206.930,64 |
1.024.448,62 |
1.270.554,19 |
1,59 |
0,55 |
TOASO |
206.929,66 |
1.024.442,74 |
1.270.548,14 |
1,59 |
0,55 |
ASUZU |
0,98 |
5,88 |
6,05 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
0,26 |
1,42 |
1,42 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
0,26 |
1,42 |
1,42 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
1.674.872,79 |
3.570.126,27 |
5.878.803,49 |
7,37 |
2,53 |
AKENR |
1.674.872,79 |
3.570.126,27 |
5.878.803,49 |
7,37 |
2,53 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
77.745,33 |
526.334,22 |
625.079,44 |
0,78 |
0,27 |
Toptan Ticaret |
77.745,00 |
526.327,75 |
625.069,80 |
0,78 |
0,27 |
DOAS |
77.745,00 |
526.327,75 |
625.069,80 |
0,78 |
0,27 |
Perakende Ticaret |
0,33 |
6,47 |
9,64 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0,33 |
6,47 |
9,64 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
1.572.181,51 |
8.826.082,58 |
9.213.019,68 |
11,54 |
3,96 |
Ulaştırma |
988.633,40 |
4.506.554,73 |
4.705.894,98 |
5,90 |
2,02 |
THYAO |
988.633,40 |
4.506.554,73 |
4.705.894,98 |
5,90 |
2,02 |
Haberleşme |
583.548,11 |
4.319.527,85 |
4.507.124,70 |
5,65 |
1,94 |
TTKOM |
324.335,00 |
1.727.003,72 |
2.036.823,80 |
2,55 |
0,88 |
TCELL |
259.213,11 |
2.592.524,13 |
2.470.300,90 |
3,10 |
1,06 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
17.722.495,05 |
53.269.927,26 |
58.191.599,94 |
72,91 |
25,02 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
11.057.376,57 |
36.539.559,96 |
40.543.859,06 |
50,80 |
17,43 |
YKBNK |
1.249.495,75 |
5.498.647,59 |
5.622.730,88 |
7,05 |
2,42 |
VAKBN |
0,59 |
2,35 |
2,42 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
6.917.524,18 |
10.732.045,26 |
14.872.676,98 |
18,63 |
6,39 |
ISCTR |
929.037,66 |
5.028.544,90 |
5.091.126,38 |
6,38 |
2,19 |
ISATR |
2,00 |
70.316,67 |
91.560,00 |
0,11 |
0,04 |
HALKB |
475.000,00 |
5.904.058,12 |
5.747.500,00 |
7,20 |
2,47 |
GARAN |
1.037.022,00 |
7.619.011,42 |
7.622.111,70 |
9,55 |
3,28 |
FORTS |
0,23 |
0,48 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
ASYAB |
449.294,00 |
1.686.931,89 |
1.496.149,02 |
1,87 |
0,64 |
AKBNK |
0,16 |
1,28 |
1,28 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
1.022.940,15 |
2.800.303,49 |
2.516.615,94 |
3,15 |
1,08 |
ANSGR |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
227.818,08 |
1.125.420,68 |
1.029.737,72 |
1,29 |
0,44 |
AKGRT |
795.122,00 |
1.674.882,73 |
1.486.878,14 |
1,86 |
0,64 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,10 |
0,09 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,10 |
0,09 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.932.759,98 |
9.175.064,61 |
9.712.288,33 |
12,17 |
4,18 |
TKFEN |
678.847,00 |
3.566.194,42 |
3.726.870,03 |
4,67 |
1,60 |
SISE |
0,94 |
1,82 |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,72 |
4,10 |
4,92 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,57 |
2,51 |
3,38 |
0,00 |
0,00 |
ISGSY |
2.043.455,23 |
2.922.140,96 |
3.657.784,86 |
4,58 |
1,57 |
DYHOL |
1,03 |
1,35 |
1,32 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,50 |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
AKFEN |
210.454,00 |
2.686.718,95 |
2.327.621,24 |
2,92 |
1,00 |
Aracı Kurumlar |
2.709.418,25 |
4.754.999,11 |
5.418.836,50 |
6,79 |
2,33 |
ISMEN |
2.709.418,25 |
4.754.999,11 |
5.418.836,50 |
6,79 |
2,33 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
153.291.666,00 |
146.146.158,17 |
150.286.210,11 |
100,00 |
64,61 |
TRSAKFH31213 |
1.111.666,00 |
1.111.666,00 |
1.178.554,91 |
0,78 |
0,51 |
TRSBMKS71210 |
860.000,00 |
860.000,00 |
868.273,20 |
0,58 |
0,37 |
TRSMRNH61214 |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
2.468.184,00 |
1,64 |
1,06 |
TRSTPFC61210 |
2.420.000,00 |
2.420.000,00 |
2.498.166,00 |
1,66 |
1,07 |
TRT020211T11 |
40.400.000,00 |
37.472.902,49 |
39.162.952,00 |
26,06 |
16,84 |
TRT030811T14 |
13.600.000,00 |
12.380.589,00 |
12.686.760,00 |
8,44 |
5,45 |
TRT031110T10 |
9.100.000,00 |
8.597.868,59 |
8.986.523,00 |
5,98 |
3,86 |
TRT081210T14 |
3.200.000,00 |
3.005.680,76 |
3.138.496,00 |
2,09 |
1,35 |
TRT110511T17 |
41.700.000,00 |
38.511.146,00 |
39.601.239,00 |
26,35 |
17,02 |
TRT130411T16 |
4.000.000,00 |
3.695.700,00 |
3.818.880,00 |
2,54 |
1,64 |
TRT150212T15 |
6.600.000,00 |
9.716.261,07 |
9.730.842,00 |
6,47 |
4,18 |
TRT161111T14 |
22.500.000,00 |
20.094.575,00 |
20.529.450,00 |
13,66 |
8,83 |
TRT190111T13 |
5.400.000,00 |
5.879.769,26 |
5.617.890,00 |
3,74 |
2,42 |
III. DİĞER |
2.497.965,00 |
2.508.000,00 |
2.509.854,88 |
100,00 |
1,08 |
Repo TRT120111T10 |
516.150,00 |
500.000,00 |
500.369,86 |
19,94 |
0,22 |
Repo TRT201113A17 |
10.630,00 |
8.000,00 |
8.005,57 |
0,32 |
0,00 |
Repo TRT290415T14 |
1.971.185,00 |
2.000.000,00 |
2.001.479,45 |
79,74 |
0,86 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-KISA POZİSYON |
111F_IX0301010 |
2.000,00 |
75,75 |
% 6,51 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
177.745.935,94 |
220.510.750,68 |
232.607.480,32 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.888.725,42 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
3.658.932,52 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.858,00 |
|
|
|
|
|
7.858,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-4.317.943,41 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
233.845.052,85 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,74 |
|
|