|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.06.2010 |
30.06.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) |
|
-2.595.566 |
9.307.416 |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/ (Zararı) |
34 |
2.069.510 |
215.602 |
Düzeltmeler : |
|
|
|
Amortismanlar (+) |
18-19 |
8.934.491 |
10.406.496 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
24 |
496.371 |
183.326 |
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) |
10-11 |
-56.783 |
-640.708 |
Cari Dönem Şupheri alacak Karşılığı (+) |
10-11 |
-1.427.025 |
139.229 |
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) |
13 |
|
-25.670 |
Borç Senetleri Prekontu (-) |
10-11 |
131.234 |
411.720 |
Bağlı Ortaklık Satış Kazancı |
34 |
-3.141.733 |
0 |
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları (+) |
22 |
2.357.234 |
49.968 |
Maddi Duran Varlık Satış (Karı)/Zararı |
31 |
1.465.289 |
-3.003.410 |
Faiz Gideri (+) |
33 |
11.706.575 |
15.566.007 |
Faiz Geliri (+) |
32 |
-3.521.483 |
-4.093.267 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
19.272.164 |
28.516.710 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-) |
10-11 |
-27.612.038 |
-4.629.962 |
Stoklardaki Azalış (+) |
13 |
-152.470 |
889.414 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkları Kaz/Zarara Yans. Fin. Varlıklar |
7 |
0 |
26.143 |
Ticari Borçlardaki Azalış (-) |
10-11 |
5.959.964 |
-28.071.033 |
Verilen Sipariş Avanslarında Artış (-) Azalış (+) |
26 |
-3.209.304 |
-5.117.560 |
Diğer Dönen Varlıklarda Artış (-) Azalış (+) |
26 |
-2.099.725 |
2.585.383 |
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+) (-) |
|
-1.595.932 |
3.400.268 |
Ödenen Vergiler |
35 |
-1.293.662 |
-2.960 |
Ödenen Faizler (net) |
|
-6.091.365 |
-11.472.740 |
Kıdem Tazminatı Ödemeleri |
24 |
-71.043 |
-240.255 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit |
|
16.893.411 |
-14.116.592 |
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Mali Duran Varlk Alımları Neti (-) |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları (-) |
18-19 |
-8.479.894 |
-8.669.783 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Nakit Girişi |
18-19 |
15.521.676 |
12.536.393 |
Finansal Varlık Satışından Elde Edilen Nakit |
2 |
20.000 |
0 |
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit |
|
7.061.782 |
3.866.610 |
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+) |
8 |
57.928.544 |
6.897.731 |
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+) |
8 |
-46.897.101 |
-4.313.960 |
Ödenen Temettüler (-) |
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit |
|
11.031.443 |
2.583.771 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
1.199.815 |
-7.666.211 |
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
6 |
9.888.575 |
20.924.833 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
6 |
11.088.390 |
13.258.622 |