|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.06.2010 |
30.06.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) |
|
-24.900 |
-2.041.176 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman (+) |
Not.18-19 |
1.271.273 |
1.395.231 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
Not.24 |
106.684 |
40.802 |
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) |
Not.10-11 |
25.748 |
3.468 |
Sabit Kıymet Satış Karı (-) / Zararı (+) |
Not.31 |
271.489 |
-146.716 |
Borç Karşılıklarında artış (+) / Azalış (-) |
Not.22 |
46.475 |
74.655 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) |
Not.10-11 |
4.643 |
|
Faiz Geliri (-) |
Not.32 |
-272.870 |
-37.000 |
Faiz Gideri (+) |
Not.33 |
1.321.866 |
1.396.783 |
Konusu Kalmaya Şüpheli Alacak Karşılığı (-) |
Not.10-11 |
|
-9.792 |
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) |
|
|
|
Borç Prekontunda artış (-) / azalış (+) |
Not.10 |
16.243 |
26.302 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
2.766.651 |
702.557 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) |
Not.10-11-26 |
-1.150.458 |
-1.109.096 |
Stoklarda azalış(+) |
Not.13 |
-2.933.361 |
-95.373 |
Ticari Borçlardaki azalış(-) |
Not.10 |
1.307.312 |
-899.124 |
Diğer Borçlardaki azalış(-) |
Not.11-22 |
-1.074.946 |
319.827 |
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
|
-78.960 |
-39.603 |
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
-1.163.762 |
-1.120.812 |
Faiz Ödemeleri ( Net ) |
Not.32-33 |
-905.986 |
-1.522.553 |
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) |
Not.24 |
-60.438 |
|
Vergi Ödemeleri (-) |
Not.35 |
|
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
-2.130.186 |
-2.643.365 |
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
|
|
|
|
Maddi ve M.olmayan duran varlık alımları (-) |
Not.18-19 |
-185.087 |
-169.356 |
Kısa vadeli finansal yatırımlarda değişim |
Not.7 |
355.831 |
-624.623 |
Maddi ve M.Olmayan duran varlık çıkışlarınden elde edilen nakit |
Not.18-19 |
87.605 |
423.895 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
258.349 |
-370.084 |
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+) |
|
|
6.630.315 |
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) |
Not.8 |
-571.330 |
-3.045.258 |
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) |
Not.8 |
2.742.377 |
-410.614 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
2.171.047 |
3.174.443 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
299.210 |
160.994 |
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
Not.6 |
421.602 |
227.642 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
Not.6 |
720.812 |
388.636 |
|
|
|
|