|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.06.2010 |
30.06.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri: |
|
3.725.453 |
-3.669.119 |
Net dönem karı/(zararı) |
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit tutarının net dönem (zararı)/karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler |
|
|
|
Şüpheli alacak karşılığı |
6 |
|
296.053 |
Vadeli döviz işlemi gider tahakkuku |
8 |
169.980 |
|
Stoklarda oluşan değer düşüklüğü |
10 |
33.310 |
65.041 |
Gider karşılıkları |
9-13 |
128.788 |
183.026 |
Davalar için ayrılan karşılıklar |
13 |
30.000 |
61.950 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
14 |
359.765 |
259.835 |
Amortisman ve itfa payları |
19a |
1.779.075 |
1.255.359 |
Maddi duran varlık çıkış zararı/(karı) |
20 |
|
178.150 |
Konusu kalmayan karşılıklar |
20 |
-291.500 |
-145.206 |
Kullanılmayan izin karşılığı |
20 |
20.794 |
125.491 |
Faiz geliri |
21 |
-50.296 |
-88.987 |
Faiz gideri |
22 |
529.663 |
631.154 |
Vergi (geliri)/gideri |
23 |
1.005.509 |
-746.140 |
Ertelenen gelirler |
|
|
314.734 |
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı |
|
7.440.541 |
-1.278.659 |
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış |
|
-2.643.773 |
7.080.226 |
Stoklardaki (artış)/azalış |
|
-6.536.659 |
3.057.009 |
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış) |
|
2.127.531 |
6.337.542 |
Ticari borçlardaki artış/(azalış) |
|
6.482.297 |
-11.882.174 |
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış |
|
1.377 |
|
İlişkili taraflara borçlardaki azalış |
|
7.649 |
-576.480 |
Borç karşılıkları, diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış |
|
-926.679 |
-466.970 |
Ödenen vergiler |
23 |
-18.698 |
-453.874 |
Ödenen kıdem tazminatı |
14 |
-452.217 |
-90.661 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
5.481.369 |
1.725.959 |
Yatırım faaliyetleri: |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları |
11-12 |
-1.139.387 |
-6.972.945 |
Alınan faizler |
|
47.299 |
88.507 |
Vadeli mevduatlardaki artış |
|
|
-10.243 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-1.092.088 |
-6.894.681 |
Finansal faaliyetler: |
|
|
|
Banka kredilerindeki artış |
|
|
20.349.993 |
Banka kredilerinde geri ödeme |
|
-4.988.056 |
-13.073.146 |
Ödenen faizler |
|
-401.166 |
-600.725 |
Finansman faaliyetlerinden (kullanılan)/sağlanan net nakit |
|
-5.389.222 |
6.676.122 |
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış |
|
-999.941 |
1.507.400 |
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
3 |
5.992.942 |
1.548.004 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
3 |
4.993.001 |
3.055.404 |