|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30062010 |
30062009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri: |
|
|
|
Vergi öncesi kar |
|
85.941.086 |
6.721.126 |
Amortisman gideri |
7 |
3.250.189 |
3.281.023 |
İtfa payları |
8 |
863.429 |
396.696 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
11 |
1.045.570 |
3.160.292 |
Maddi varlık satış (karı)/zararı-net |
14 |
-219.023 |
105.129 |
Faiz geliri |
15 |
-2.257.730 |
-5.439.204 |
Faiz gideri |
16 |
4.781.958 |
27.033.677 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı |
6 |
1.547.758 |
4.127.657 |
Gider takakkukları-net |
|
5.948.238 |
-1.756.987 |
Şüpheli alacak karşılık gideri |
14 |
17.532.765 |
3.375.065 |
Diğer nakit dışı kalemler |
|
-12.359.702 |
1.931.660 |
Faaliyetlere yönelik varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit akımı |
|
106.074.538 |
42.936.134 |
Faaliyetlere yönelik varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler - net: |
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış |
|
-44.514.955 |
9.921.587 |
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış |
|
-16.658.680 |
21.521.454 |
Stoklardaki azalış |
|
9.338.896 |
88.850.760 |
Diğer dönen varlıklardaki artış |
|
-3.587.101 |
-11.373.768 |
Diğer duran varlıklardaki azalış |
|
166.108 |
11.653 |
İlişkili taraflara borçlardaki artış/(azalış) |
|
5.217.669 |
-26.666.488 |
Ticari borçlardaki artış/ (azalış) |
|
89.849.122 |
-22.889.888 |
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış) |
|
4.329.738 |
-7.162.235 |
Ödenen kıdem tazminatları |
11 |
-547.845 |
-4.931.466 |
Ödenen vergiler |
|
-11.016.206 |
-779.157 |
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit |
|
138.651.284 |
89.438.586 |
Yatırım faaliyetleri: |
|
|
|
Yatırım harcamaları |
|
-5.525.307 |
-2.976.935 |
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen hasılat |
|
254.830 |
519.460 |
Elde edilen faizler |
|
2.174.051 |
5.438.700 |
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
-3.096.426 |
2.981.225 |
Finansman faaliyetleri: |
|
|
|
Banka kredilerinden sağlanan net nakit |
|
108.142.100 |
326.083.289 |
Finansal borçların geri ödemesi |
|
-202.817.949 |
-431.515.908 |
Ödenen temettü |
|
-12.247.117 |
-17.078.080 |
Ödenen faiz |
|
-3.623.961 |
-28.508.166 |
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-110.546.927 |
-151.018.865 |
Döviz kurlarındaki değişimin nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi |
|
-2.055.165 |
-320.137 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/azalış |
|
25.007.931 |
-58.599.054 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi |
3 |
80.396.303 |
115.448.598 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi |
3 |
103.349.069 |
56.529.407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|