MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
445.001,74 |
1.317.058,13 |
1.308.154,83 |
100,00 |
32,20 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
280.000,36 |
351.740,79 |
353.300,95 |
27,01 |
8,70 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
0,16 |
0,59 |
0,22 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,16 |
0,59 |
0,22 |
0,00 |
0,00 |
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
50.000,00 |
108.333,33 |
108.500,00 |
8,29 |
2,67 |
TRKCM |
50.000,00 |
108.333,33 |
108.500,00 |
8,29 |
2,67 |
Metal Ana Sanayi |
230.000,20 |
243.406,87 |
244.800,73 |
18,71 |
6,03 |
CELHA |
0,06 |
0 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
30.000,14 |
123.406,87 |
124.800,57 |
9,54 |
3,07 |
KRDMD |
200.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
9,17 |
2,95 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
165.001,38 |
965.317,34 |
954.853,88 |
72,99 |
23,50 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
145.000,00 |
825.314,29 |
816.250,00 |
62,40 |
20,09 |
AKBNK |
20.000,00 |
165.714,29 |
166.200,00 |
12,70 |
4,09 |
HALKB |
10.000,00 |
125.000,00 |
120.600,00 |
9,22 |
2,97 |
ISCTR |
20.000,00 |
115.000,00 |
112.200,00 |
8,58 |
2,76 |
VAKBN |
35.000,00 |
142.800,00 |
142.450,00 |
10,89 |
3,51 |
YKBNK |
60.000,00 |
276.800,00 |
274.800,00 |
21,01 |
6,76 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,90 |
1,50 |
2,34 |
0,00 |
0,00 |
FFKRL |
0,90 |
1,50 |
2,34 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
20.000,48 |
140.001,55 |
138.601,54 |
10,60 |
3,41 |
METRO |
0,33 |
0,52 |
0,51 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
20.000,15 |
140.001,03 |
138.601,03 |
10,60 |
3,41 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.189.180,00 |
2.753.000,00 |
2.754.482,09 |
100,00 |
67,80 |
TERS REPO TRT260214T10 |
235.445,00 |
253.000,00 |
253.136,20 |
9,19 |
6,23 |
TERS REPO TRT290415T14 |
973.630,00 |
1.000.000,00 |
1.000.538,36 |
36,32 |
24,63 |
TERS REPO TRT150212T15 |
980.105,00 |
1.500.000,00 |
1.500.807,53 |
54,49 |
36,94 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
KISA POZİSYON |
|
|
|
|
|
İMKB30 |
31.08.2010 |
30,00 |
226.125,00 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.634.181,74 |
4.070.058,13 |
4.062.636,92 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
93.387,94 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.565.101,48 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.415,61 |
|
|
|
|
|
5.415,61 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.659.795,52 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
4.066.746,43 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
5.900.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,69 |
|
|