MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.768.955,00 |
5.550.746,03 |
5.424.128,45 |
100,00 |
75,46 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
22.500,00 |
289.500,00 |
292.275,00 |
5,39 |
4,07 |
KOZAL |
22.500,00 |
289.500,00 |
292.275,00 |
5,39 |
4,07 |
İMALAT SANAYİİ |
986.365,00 |
2.217.491,93 |
2.197.953,45 |
40,52 |
30,58 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
410.000,00 |
604.971,86 |
598.600,00 |
11,04 |
8,33 |
AKALT |
410.000,00 |
604.971,86 |
598.600,00 |
11,04 |
8,33 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
135.000,00 |
502.358,82 |
507.600,00 |
9,36 |
7,06 |
KOZAA |
135.000,00 |
502.358,82 |
507.600,00 |
9,36 |
7,06 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
71.365,00 |
185.281,70 |
180.553,45 |
3,33 |
2,51 |
AKSA |
71.365,00 |
185.281,70 |
180.553,45 |
3,33 |
2,51 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
170.000,00 |
714.879,55 |
707.200,00 |
13,04 |
9,84 |
EREGL |
170.000,00 |
714.879,55 |
707.200,00 |
13,04 |
9,84 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
200.000,00 |
210.000,00 |
204.000,00 |
3,76 |
2,84 |
GOLDS |
200.000,00 |
210.000,00 |
204.000,00 |
3,76 |
2,84 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
760.000,00 |
2.118.575,01 |
2.104.400,00 |
38,80 |
29,27 |
AKENR |
235.000,00 |
759.900,00 |
761.400,00 |
14,04 |
10,59 |
AYEN |
275.000,00 |
716.396,10 |
693.000,00 |
12,78 |
9,64 |
ZORLU |
250.000,00 |
642.278,91 |
650.000,00 |
11,98 |
9,04 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.000.000,00 |
925.179,09 |
829.500,00 |
15,29 |
11,54 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.000.000,00 |
925.179,09 |
829.500,00 |
15,29 |
11,54 |
ALARK |
50.000,00 |
167.500,00 |
164.500,00 |
3,03 |
2,29 |
GLYHO |
950.000,00 |
757.679,09 |
665.000,00 |
12,26 |
9,25 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CUKEL |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.700.000,00 |
1.610.054,88 |
1.643.217,27 |
100,00 |
22,86 |
TRB 080910 T19 |
600.000,00 |
579.510,00 |
595.836,90 |
36,26 |
8,29 |
TRT 020211 T11 |
500.000,00 |
471.386,88 |
481.490,25 |
29,30 |
6,70 |
TRT 110511 T17 |
600.000,00 |
559.158,00 |
565.890,12 |
34,44 |
7,87 |
III. DİĞER |
121.000,00 |
121.000,00 |
121.063,53 |
100,00 |
1,68 |
BPP 02082010 |
121.000,00 |
121.000,00 |
121.063,53 |
100,00 |
1,68 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
4.589.955,00 |
7.281.800,91 |
7.188.409,25 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
974,06 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
381.116,60 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.604,00 |
|
|
|
|
|
5.604,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-923.445,24 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
6.652.658,67 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,11 |
|
|