MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
5.477.307,26 |
8.197.878,27 |
8.072.060,41 |
100,00 |
40,36 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
797.974,14 |
2.072.866,11 |
2.091.462,97 |
25,91 |
10,46 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,72 |
1,18 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,72 |
1,18 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
197.973,00 |
1.005.362,89 |
1.029.459,60 |
12,75 |
5,15 |
TRCAS |
197.973,00 |
1.005.362,89 |
1.029.459,60 |
12,75 |
5,15 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
200.000,20 |
435.501,01 |
434.000,99 |
5,38 |
2,17 |
TRKCAM |
200.000,00 |
435.500,00 |
434.000,00 |
5,38 |
2,17 |
ADANA |
0,20 |
1,01 |
0,99 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
400.000,22 |
632.001,03 |
628.001,26 |
7,78 |
3,14 |
TOASO |
0,22 |
1,03 |
1,26 |
0,00 |
0,00 |
KARSN |
400.000,00 |
632.000,00 |
628.000,00 |
7,78 |
3,14 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
350.000,00 |
1.609.996,37 |
1.603.000,00 |
19,86 |
8,02 |
AKSEN |
350.000,00 |
1.609.996,37 |
1.603.000,00 |
19,86 |
8,02 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
1.800.000,00 |
1.855.712,86 |
1.890.000,00 |
23,41 |
9,45 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
1.800.000,00 |
1.855.712,86 |
1.890.000,00 |
23,41 |
9,45 |
NTTUR |
1.800.000,00 |
1.855.712,86 |
1.890.000,00 |
23,41 |
9,45 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,05 |
0,40 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,05 |
0,40 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,05 |
0,40 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.529.333,07 |
2.659.302,53 |
2.487.597,00 |
30,82 |
12,44 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
2,06 |
5,63 |
6,64 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,76 |
2,49 |
3,48 |
0,00 |
0,00 |
TEKST |
0,36 |
0,38 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
TEBNK |
0,03 |
0,06 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
FORTS |
0,68 |
1,20 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
FINBN |
0,14 |
0,84 |
0,78 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
0,09 |
0,66 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,10 |
0,64 |
0,67 |
0,00 |
0,00 |
GARFA |
0,10 |
0,64 |
0,67 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.529.330,91 |
2.659.296,26 |
2.487.589,69 |
30,82 |
12,44 |
NTHOL |
2.000.000,00 |
1.970.000,00 |
1.800.000,00 |
22,30 |
9,00 |
GLYHO |
500.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
4,34 |
1,75 |
DYHOL |
0,91 |
1,26 |
1,39 |
0,00 |
0,00 |
AKFEN |
29.330,00 |
339.295,00 |
337.588,30 |
4,18 |
1,69 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
10.000.000,00 |
9.585.950,00 |
9.629.700,00 |
100,00 |
48,15 |
DEVLET TAHVİLİ TRT020211T11 |
10.000.000,00 |
9.585.950,00 |
9.629.700,00 |
100,00 |
48,15 |
III. DİĞER |
2.396.980,00 |
2.295.000,00 |
2.296.231,90 |
100,00 |
11,48 |
REPO TRT120111T10 |
1.038.025,00 |
1.000.000,00 |
1.000.538,36 |
43,57 |
5,00 |
REPO TRT120111T10 |
1.038.025,00 |
1.000.000,00 |
1.000.538,36 |
43,57 |
5,00 |
REPO TRT110511T17 |
129.460,00 |
119.000,00 |
119.062,60 |
5,19 |
0,60 |
REPO TRT110511T17 |
191.470,00 |
176.000,00 |
176.092,58 |
7,67 |
0,88 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VOB 111F_IX0300810 |
31/08/2010 |
1.300,00 |
76,45 |
% 49,70 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
17.874.287,26 |
20.078.828,27 |
19.997.992,31 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.153.241,87 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
0 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
70.039,82 |
|
|
|
|
|
70.039,82 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-592.008,87 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
20.629.265,13 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
18.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,15 |
|
|