MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.243.677,70 |
16.056.095,66 |
16.934.201,44 |
100,00 |
40,46 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
709.271,29 |
4.318.127,79 |
4.647.362,37 |
27,44 |
11,10 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
40.000,00 |
128.000,00 |
124.800,00 |
0,74 |
0,30 |
IPMAT |
40.000,00 |
128.000,00 |
124.800,00 |
0,74 |
0,30 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
307.515,18 |
2.673.528,30 |
2.938.951,24 |
17,36 |
7,02 |
TUPRS |
44.500,00 |
1.313.303,93 |
1.512.555,00 |
8,93 |
3,61 |
PETKM |
195.360,18 |
423.200,00 |
421.977,99 |
2,49 |
1,01 |
GUBRF |
65.000,00 |
617.882,35 |
701.350,00 |
4,14 |
1,68 |
BAGFS |
2.655,00 |
319.142,02 |
303.068,25 |
1,79 |
0,72 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
135.980,61 |
247.641,61 |
255.643,55 |
1,51 |
0,61 |
SISE |
135.980,61 |
247.641,61 |
255.643,55 |
1,51 |
0,61 |
Metal Ana Sanayi |
115.000,50 |
503.961,16 |
478.402,08 |
2,83 |
1,14 |
EREGL |
115.000,50 |
503.961,16 |
478.402,08 |
2,83 |
1,14 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
110.775,00 |
764.996,72 |
849.565,50 |
5,02 |
2,03 |
OTKAR |
4.375,00 |
79.187,50 |
70.437,50 |
0,42 |
0,17 |
FROTO |
7.750,00 |
69.750,00 |
86.645,00 |
0,51 |
0,21 |
AYGAZ |
50.000,00 |
311.000,00 |
331.500,00 |
1,96 |
0,79 |
ARCLK |
48.650,00 |
305.059,22 |
360.983,00 |
2,13 |
0,86 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
229.250,00 |
929.255,00 |
818.072,50 |
4,83 |
1,95 |
PRKTE |
114.250,00 |
326.755,00 |
270.772,50 |
1,60 |
0,65 |
ASELS |
20.000,00 |
137.000,00 |
112.200,00 |
0,66 |
0,27 |
AKSEN |
95.000,00 |
465.500,00 |
435.100,00 |
2,57 |
1,04 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
89.222,21 |
490.619,52 |
489.829,93 |
2,89 |
1,17 |
ENKAI |
89.222,21 |
490.619,52 |
489.829,93 |
2,89 |
1,17 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
5.000,00 |
171.250,00 |
231.100,00 |
1,36 |
0,55 |
Toptan Ticaret |
5.000,00 |
171.250,00 |
231.100,00 |
1,36 |
0,55 |
BIMAS |
5.000,00 |
171.250,00 |
231.100,00 |
1,36 |
0,55 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
430.321,42 |
2.321.703,75 |
2.269.308,78 |
13,40 |
5,42 |
Ulaştırma |
380.321,42 |
1.796.703,75 |
1.831.308,78 |
10,81 |
4,38 |
THYAO |
210.000,42 |
942.035,44 |
911.401,82 |
5,38 |
2,18 |
TAVHL |
107.500,00 |
589.130,42 |
683.700,00 |
4,04 |
1,63 |
RYSAS |
62.821,00 |
265.537,89 |
236.206,96 |
1,39 |
0,56 |
Haberleşme |
50.000,00 |
525.000,00 |
438.000,00 |
2,59 |
1,05 |
TCELL |
50.000,00 |
525.000,00 |
438.000,00 |
2,59 |
1,05 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.780.612,78 |
7.825.139,60 |
8.478.527,86 |
50,07 |
20,26 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.550.477,53 |
6.996.213,48 |
7.628.135,24 |
45,05 |
18,22 |
YKBNK |
98.000,45 |
398.210,45 |
448.842,06 |
2,65 |
1,07 |
VAKBN |
245.000,00 |
915.588,79 |
997.150,00 |
5,89 |
2,38 |
TSKB |
581.446,68 |
984.153,96 |
1.197.780,16 |
7,07 |
2,86 |
ISCRT |
205.313,74 |
1.068.709,71 |
1.151.810,08 |
6,80 |
2,75 |
HALKB |
120.000,00 |
1.359.473,85 |
1.447.200,00 |
8,55 |
3,46 |
GARAN |
252.450,00 |
1.893.335,93 |
1.984.257,00 |
11,72 |
4,74 |
AKBNK |
48.266,66 |
376.740,79 |
401.095,94 |
2,37 |
0,96 |
Sigorta Şirketleri |
96.470,74 |
112.193,01 |
103.223,69 |
0,61 |
0,25 |
ANSGR |
96.470,74 |
112.193,01 |
103.223,69 |
0,61 |
0,25 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
133.664,51 |
716.733,11 |
747.168,93 |
4,41 |
1,79 |
TKFEN |
87.771,67 |
443.588,68 |
439.736,07 |
2,60 |
1,05 |
SAHOL |
35.500,88 |
214.780,02 |
246.021,10 |
1,45 |
0,59 |
KCHOL |
10.390,00 |
58.357,18 |
61.404,90 |
0,36 |
0,15 |
ISGSY |
0,43 |
0,63 |
0,77 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,63 |
3,04 |
3,13 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,90 |
3,56 |
2,96 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
22.100.000,00 |
20.905.659,25 |
21.493.393,70 |
100,00 |
51,35 |
Devlet Tahvili TRT020211T11 |
2.500.000,00 |
2.296.206,25 |
2.407.430,00 |
11,20 |
5,75 |
Devlet Tahvili TRT030811T14 |
4.000.000,00 |
3.543.120,00 |
3.706.552,00 |
17,25 |
8,86 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
3.000.000,00 |
2.857.850,00 |
2.944.329,00 |
13,70 |
7,03 |
Devlet Tahvili TRT081210T14 |
4.000.000,00 |
3.780.780,00 |
3.898.352,00 |
18,14 |
9,31 |
Devlet Tahvili TRT110511T17 |
4.000.000,00 |
3.624.380,00 |
3.772.748,00 |
17,55 |
9,01 |
Devlet Tahvili TRT161111T14 |
1.500.000,00 |
1.334.640,00 |
1.355.836,50 |
6,31 |
3,24 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.468.683,00 |
3.408.146,20 |
15,86 |
8,14 |
III. DİĞER |
3.277.685,00 |
3.428.000,00 |
3.429.841,97 |
100,00 |
8,19 |
Repo TRT260214T10 |
2.791.815,00 |
3.000.000,00 |
3.001.615,07 |
87,51 |
7,17 |
Repo TRT161111T14 |
485.870,00 |
428.000,00 |
428.226,90 |
12,49 |
1,02 |
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
28.621.362,70 |
40.389.754,91 |
41.857.437,11 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
372.966,44 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.116.400,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
1.000,00 |
|
|
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
|
1.000,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.108.860,10 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
41.238.943,45 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,42 |
|
|