İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
.
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
24.11.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
20.854.555,58
|
|
|
|
|
|
|
228.784.161,05
|
|
80,43
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
16.830.000
|
|
5,92
|
KOZAA
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
13.812.500
|
|
4,85
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
30.642.500
|
|
10,77
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,39
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,39
|
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
300.000,28
|
|
|
|
|
|
|
12.138.011,13
|
|
4,27
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
1,88
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
300.000,36
|
|
|
|
|
|
|
12.138.013,01
|
|
4,27
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
0
|
VESBE
|
|
|
|
|
|
0,68
|
|
|
|
|
|
|
11,78
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
11,92
|
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
110.000
|
|
|
|
|
|
|
3.443.000
|
|
1,21
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
110.000
|
|
|
|
|
|
|
3.443.000
|
|
1,21
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
2.145.000
|
|
0,75
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
1,48
|
|
0
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.140.000
|
|
|
|
|
|
|
10.077.600
|
|
3,54
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.390.000
|
|
|
|
|
|
|
12.222.601,48
|
|
4,29
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
59,74
|
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
59,74
|
|
0
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,8
|
|
|
|
|
|
|
6.372.025,33
|
|
2,24
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
12.912.500
|
|
4,54
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
250.000,85
|
|
|
|
|
|
|
5.315.018,01
|
|
1,87
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.250.000
|
|
|
|
|
|
|
9.112.500
|
|
3,2
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,89
|
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
8.495.500
|
|
2,99
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
7.450.000
|
|
2,62
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.100.001,7
|
|
|
|
|
|
|
49.657.544,23
|
|
17,46
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
2,39
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
2,39
|
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
14,3
|
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
2,69
|
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
250.000,49
|
|
|
|
|
|
|
15.275.029,69
|
|
5,37
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,59
|
|
|
|
|
|
|
4.936.028,97
|
|
1,74
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
3.264.000
|
|
1,15
|
METRO
|
|
|
|
|
|
6.815.084,73
|
|
|
|
|
|
|
17.582.918,6
|
|
6,18
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
350.000,4
|
|
|
|
|
|
|
12.047.013,66
|
|
4,23
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.665.086,37
|
|
|
|
|
|
|
53.105.007,91
|
|
18,67
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.860.000
|
|
|
|
|
|
|
16.405.200
|
|
5,77
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
211.420,57
|
|
|
|
|
|
|
437.640,59
|
|
0,15
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
3.660.000
|
|
1,29
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
261.943,41
|
|
|
|
|
|
|
1.155.170,42
|
|
0,41
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
656.101
|
|
|
|
|
|
|
25.312.376,58
|
|
8,9
|
SNGYO
|
|
|
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
10.465.000
|
|
3,68
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
10.140.000
|
|
3,56
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.289.464,98
|
|
|
|
|
|
|
67.575.387,59
|
|
23,76
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
31,39
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
31,39
|
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTINS1
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
100.000
|
123,36
|
--/--/--
|
0
|
|
0
|
141,15
|
14.115.000
|
25,35
|
4,96
|
REPO
|
|
27/11/2023
|
TRT120133T14
|
39,45
|
0
|
26.084.304,11
|
1,79
|
24.11.2023
|
48,2696
|
779176912252654258
|
14.541.855
|
1,79
|
26.084.304,11
|
46,84
|
9,17
|
BPP
|
|
27/11/2023
|
BPP
|
39,95
|
0
|
5.016.417,81
|
5.000
|
24.11.2023
|
49,0103
|
449488
|
0
|
5.016,42
|
5.016.417,81
|
9,01
|
1,76
|
BPP
|
|
27/11/2023
|
BPP
|
39,9
|
0
|
5.016.397,26
|
5.000
|
24.11.2023
|
48,9361
|
449469
|
0
|
5.016,4
|
5.016.397,26
|
9,01
|
1,76
|
BPP
|
|
27/11/2023
|
BPP
|
40
|
0
|
5.452.868,49
|
5.435
|
24.11.2023
|
49,0846
|
449356
|
0
|
5.452,87
|
5.452.868,49
|
9,79
|
1,92
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
41.669.987,67
|
|
|
|
|
14.541.855
|
|
55.684.987,67
|
100
|
19,57
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
62.524.543,25
|
|
|
|
|
|
|
284.469.148,72
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
284.469.149,26
|
% 0
|
% 99,92
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.362,64
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.362,64
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
12.821.776,69
|
% 0
|
% 4,5
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
12.793.273,95
|
% 99,78
|
% 4,49
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
28.502,74
|
% 0,22
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
216.539,48
|
% 0
|
% 0,08
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-12.819.489,05
|
% 0
|
-% 4,5
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-12.558.710,45
|
% 97,97
|
-% 4,41
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-260.778,6
|
% 2,03
|
-% 0,09
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
284.690.339,02
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
60.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4,74
|
% 0
|
% 0
|