İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
.
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
27.10.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
20.944.555,58
|
|
|
|
|
|
|
213.040.773,94
|
|
78,76
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
9.184.000
|
|
3,4
|
KOZAA
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
8.340.000
|
|
3,08
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
550.000
|
|
|
|
|
|
|
17.524.000
|
|
6,48
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CCOLA
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
5.517.000
|
|
2,04
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
5.517.000
|
|
2,04
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,3
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,3
|
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
250.000,28
|
|
|
|
|
|
|
9.615.010,58
|
|
3,55
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
1,93
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
250.000,36
|
|
|
|
|
|
|
9.615.012,51
|
|
3,55
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,13
|
|
0
|
VESBE
|
|
|
|
|
|
0,68
|
|
|
|
|
|
|
11,99
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
12,12
|
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
110.000
|
|
|
|
|
|
|
2.459.600
|
|
0,91
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
110.000
|
|
|
|
|
|
|
2.459.600
|
|
0,91
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
1.852.500
|
|
0,68
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
1,4
|
|
0
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.140.000
|
|
|
|
|
|
|
9.348.000
|
|
3,46
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.390.000
|
|
|
|
|
|
|
11.200.501,4
|
|
4,14
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
49,96
|
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
125.000
|
|
|
|
|
|
|
6.368.750
|
|
2,35
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
125.000,23
|
|
|
|
|
|
|
6.368.799,96
|
|
2,35
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,8
|
|
|
|
|
|
|
6.184.024,58
|
|
2,29
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
12.280.000
|
|
4,54
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
250.000,85
|
|
|
|
|
|
|
5.575.018,89
|
|
2,06
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.250.000
|
|
|
|
|
|
|
8.475.000
|
|
3,13
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,89
|
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
8.820.500
|
|
3,26
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
8.520.000
|
|
3,15
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.100.001,7
|
|
|
|
|
|
|
49.854.544,36
|
|
18,43
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
2,03
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
2,03
|
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
14,98
|
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
2,64
|
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
250.000,49
|
|
|
|
|
|
|
13.662.526,56
|
|
5,05
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,59
|
|
|
|
|
|
|
4.954.029,08
|
|
1,83
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
4.131.000
|
|
1,53
|
METRO
|
|
|
|
|
|
6.815.084,73
|
|
|
|
|
|
|
15.810.996,56
|
|
5,85
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
300.000,4
|
|
|
|
|
|
|
9.354.012,38
|
|
3,46
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.615.086,37
|
|
|
|
|
|
|
47.912.582,2
|
|
17,72
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.860.000
|
|
|
|
|
|
|
13.447.800
|
|
4,97
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
711.420,57
|
|
|
|
|
|
|
1.493.983,21
|
|
0,55
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
3.350.000
|
|
1,24
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
261.943,41
|
|
|
|
|
|
|
1.144.692,7
|
|
0,42
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
656.101
|
|
|
|
|
|
|
23.252.219,44
|
|
8,6
|
SNGYO
|
|
|
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
9.940.000
|
|
3,68
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
9.960.000
|
|
3,68
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.789.464,98
|
|
|
|
|
|
|
62.588.695,35
|
|
23,14
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
22,71
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
22,71
|
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTINS1
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
135.000
|
123,48
|
|
0
|
|
0
|
133,55
|
18.029.250
|
31,39
|
6,67
|
REPO
|
|
30/10/2023
|
TRT180237T13
|
33,6
|
0
|
25.069.041,1
|
2,18
|
27/10/2023
|
39,8691
|
|
11.466.950
|
2,19
|
25.069.041,1
|
43,65
|
9,27
|
BPP
|
|
30/10/2023
|
BPP
|
35,85
|
0
|
5.014.732,88
|
5.000
|
27/10/2023
|
43,0427
|
414.503
|
0
|
5.014,73
|
5.014.732,88
|
8,73
|
1,85
|
BPP
|
|
30/10/2023
|
BPP
|
35,9
|
0
|
4.307.673,19
|
4.295
|
27/10/2023
|
43,114
|
414.173
|
0
|
4.307,67
|
4.307.673,19
|
7,5
|
1,59
|
BPP
|
|
30/10/2023
|
BPP
|
35,7
|
0
|
3.697.818,57
|
3.687
|
27/10/2023
|
42,8289
|
413.902
|
0
|
3.697,82
|
3.697.818,57
|
6,44
|
1,37
|
BPP
|
|
30/10/2023
|
BPP
|
35,7
|
0
|
1.316.852,67
|
1.313
|
27/10/2023
|
42,8289
|
413.901
|
0
|
1.316,85
|
1.316.852,67
|
2,29
|
0,49
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
39.541.118,41
|
|
|
|
|
11.466.950
|
|
57.435.368,41
|
100
|
21,24
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
60.485.673,99
|
|
|
|
|
|
|
270.476.142,35
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
270.476.142,84
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.979,82
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.979,82
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
27.904,95
|
% 0
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0,11
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
27.904,84
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
257.822,65
|
% 0
|
% 0,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-281.473,53
|
% 0
|
-% 0,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-281.473,53
|
% 100
|
-% 0,1
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
270.482.376,73
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
60.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4,51
|
% 0
|
% 0
|