MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.167.042,52 |
14.480.632,17 |
14.519.510,76 |
100,00 |
36,76 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
568.911,11 |
4.345.806,61 |
4.345.156,14 |
29,93 |
11,00 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
40.000,00 |
128.000,00 |
128.000,00 |
0,88 |
0,32 |
IPMAT |
40.000,00 |
128.000,00 |
128.000,00 |
0,88 |
0,32 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
152.155,00 |
2.674.328,30 |
2.701.814,35 |
18,61 |
6,84 |
TUPRS |
44.500,00 |
1.313.303,93 |
1.379.055,00 |
9,50 |
3,49 |
PETKM |
40.000,00 |
424.000,00 |
404.400,00 |
2,79 |
1,02 |
GUBRF |
65.000,00 |
617.882,35 |
642.850,00 |
4,43 |
1,63 |
BAGFS |
2.655,00 |
319.142,02 |
275.509,35 |
1,90 |
0,70 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
135.980,61 |
247.641,61 |
242.045,49 |
1,67 |
0,61 |
SISE |
135.980,61 |
247.641,61 |
242.045,49 |
1,67 |
0,61 |
Metal Ana Sanayi |
150.000,50 |
657.339,98 |
613.502,05 |
4,23 |
1,55 |
EREGL |
150.000,50 |
657.339,98 |
613.502,05 |
4,23 |
1,55 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
90.775,00 |
638.496,72 |
659.794,25 |
4,54 |
1,67 |
OTKAR |
4.375,00 |
79.187,50 |
71.181,25 |
0,49 |
0,18 |
FROTO |
7.750,00 |
69.750,00 |
79.050,00 |
0,54 |
0,20 |
AYGAZ |
30.000,00 |
184.500,00 |
187.500,00 |
1,29 |
0,47 |
ARCLK |
48.650,00 |
305.059,22 |
322.063,00 |
2,22 |
0,82 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
229.250,00 |
929.255,00 |
842.070,00 |
5,80 |
2,13 |
PRKTE |
114.250,00 |
326.755,00 |
278.770,00 |
1,92 |
0,71 |
ASELS |
20.000,00 |
137.000,00 |
113.000,00 |
0,78 |
0,29 |
AKSEN |
95.000,00 |
465.500,00 |
450.300,00 |
3,10 |
1,14 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
89.222,21 |
490.619,52 |
502.321,04 |
3,46 |
1,27 |
ENKAI |
89.222,21 |
490.619,52 |
502.321,04 |
3,46 |
1,27 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
5.000,00 |
171.250,00 |
210.700,00 |
1,45 |
0,53 |
Toptan Ticaret |
5.000,00 |
171.250,00 |
210.700,00 |
1,45 |
0,53 |
BIMAS |
5.000,00 |
171.250,00 |
210.700,00 |
1,45 |
0,53 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
345.321,42 |
1.931.538,38 |
1.729.567,75 |
11,91 |
4,38 |
Ulaştırma |
295.321,42 |
1.406.538,38 |
1.310.567,75 |
9,03 |
3,32 |
THYAO |
150.000,42 |
717.362,99 |
591.001,65 |
4,07 |
1,50 |
TAVHL |
82.500,00 |
423.637,50 |
462.000,00 |
3,18 |
1,17 |
RYSAS |
62.821,00 |
265.537,89 |
257.566,10 |
1,77 |
0,65 |
Haberleşme |
50.000,00 |
525.000,00 |
419.000,00 |
2,89 |
1,06 |
TCELL |
50.000,00 |
525.000,00 |
419.000,00 |
2,89 |
1,06 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.929.337,78 |
6.612.162,66 |
6.889.695,83 |
47,45 |
17,44 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.674.202,53 |
5.662.121,37 |
5.944.039,61 |
40,94 |
15,05 |
YKBNK |
98.000,45 |
398.210,45 |
429.241,97 |
2,96 |
1,09 |
VAKBN |
195.000,00 |
695.003,57 |
719.550,00 |
4,96 |
1,82 |
TSKB |
956.446,68 |
1.618.877,22 |
1.692.910,62 |
11,66 |
4,29 |
ISCTR |
140.313,74 |
643.605,91 |
715.600,07 |
4,93 |
1,81 |
HALKB |
78.725,00 |
849.077,08 |
919.508,00 |
6,33 |
2,33 |
GARAN |
157.450,00 |
1.080.606,35 |
1.086.405,00 |
7,48 |
2,75 |
AKBNK |
48.266,66 |
376.740,79 |
380.823,95 |
2,62 |
0,96 |
Sigorta Şirketleri |
96.470,74 |
112.193,01 |
98.400,15 |
0,68 |
0,25 |
ANSGR |
96.470,74 |
112.193,01 |
98.400,15 |
0,68 |
0,25 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
158.664,51 |
837.848,28 |
847.256,07 |
5,84 |
2,15 |
TKFEN |
87.771,67 |
443.588,68 |
420.426,30 |
2,90 |
1,06 |
SAHOL |
35.500,88 |
214.780,02 |
232.885,77 |
1,60 |
0,59 |
KCHOL |
35.390,00 |
179.472,35 |
193.937,20 |
1,34 |
0,49 |
ISGSY |
0,43 |
0,63 |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,63 |
3,04 |
3,11 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,90 |
3,56 |
2,90 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
23.100.000,00 |
21.864.479,25 |
22.263.277,40 |
100,00 |
56,37 |
Devlet Tahvili TRT020211T11 |
2.500.000,00 |
2.296.206,25 |
2.385.185,00 |
10,71 |
6,04 |
Devlet Tahvili TRT030811T14 |
4.000.000,00 |
3.543.120,00 |
3.653.992,00 |
16,41 |
9,25 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
3.000.000,00 |
2.857.850,00 |
2.921.241,00 |
13,12 |
7,40 |
Devlet Tahvili TRT081210T14 |
4.000.000,00 |
3.780.780,00 |
3.866.140,00 |
17,37 |
9,79 |
Devlet Tahvili TRT110511T17 |
4.000.000,00 |
3.624.380,00 |
3.731.016,00 |
16,76 |
9,45 |
Devlet Tahvili TRT161111T14 |
1.500.000,00 |
1.334.640,00 |
1.334.470,50 |
5,99 |
3,38 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.468.683,00 |
3.377.043,90 |
15,17 |
8,55 |
Hazine Bonosu TRB280710T17 |
1.000.000,00 |
958.820,00 |
994.189,00 |
4,47 |
2,52 |
III. DİĞER |
2.870.705,00 |
2.712.000,00 |
2.713.479,70 |
100,00 |
6,87 |
TERS REPO TRT020211T11 |
227.920,00 |
212.000,00 |
212.113,26 |
7,82 |
0,54 |
TERS REPO TRB140710T13 |
2.642.785,00 |
2.500.000,00 |
2.501.366,44 |
92,18 |
6,33 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
29.137.747,52 |
39.057.111,42 |
39.496.267,86 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
370.872,42 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
1.000,00 |
|
|
SATILMAYA HAZIE FİNANSAL YATIRIM |
|
|
1.000,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-53.829,53 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
39.814.310,75 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,37 |
|
|