MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
272.251,82 |
1.204.445,90 |
1.231.086,13 |
100,00 |
51,34 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
0,44 |
0,77 |
0,94 |
0,00 |
0,00 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,44 |
0,77 |
0,94 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,44 |
0,77 |
0,94 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
5.000,00 |
72.000,00 |
71.350,00 |
5,80 |
2,98 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
5.000,00 |
72.000,00 |
71.350,00 |
5,80 |
2,98 |
MAALT |
5.000,00 |
72.000,00 |
71.350,00 |
5,80 |
2,98 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
30.000,00 |
133.800,00 |
132.600,00 |
10,77 |
5,53 |
Ulaştırma |
30.000,00 |
133.800,00 |
132.600,00 |
10,77 |
5,53 |
LATEK |
30.000,00 |
133.800,00 |
132.600,00 |
10,77 |
5,53 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
237.251,39 |
998.645,13 |
1.027.135,19 |
83,43 |
42,84 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
137.250,19 |
795.640,79 |
825.130,83 |
67,02 |
34,41 |
AKBNK |
25.000,00 |
206.250,00 |
197.250,00 |
16,02 |
8,23 |
GARAN |
30.000,00 |
196.500,00 |
207.000,00 |
16,81 |
8,63 |
HALKB |
6.250,00 |
66.250,00 |
73.000,00 |
5,93 |
3,04 |
ISCTR |
40.000,00 |
194.400,00 |
204.000,00 |
16,57 |
8,51 |
VAKBN |
20.000,00 |
66.000,00 |
73.800,00 |
5,99 |
3,08 |
YKBNK |
16.000,19 |
66.240,79 |
70.080,83 |
5,69 |
2,92 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1,20 |
4,34 |
4,36 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,40 |
0,43 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,80 |
3,91 |
3,95 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
100.000,00 |
203.000,00 |
202.000,00 |
16,41 |
8,42 |
SNGYO |
100.000,00 |
203.000,00 |
202.000,00 |
16,41 |
8,42 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
1.288.910,00 |
1.166.000,00 |
1.166.625,68 |
100,00 |
48,66 |
TERS REPO |
1.288.910,00 |
1.166.000,00 |
1.166.625,68 |
100,00 |
48,66 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
IIIF_IX0300610 |
30/06/2010 |
100,00 |
70,50 |
% 705.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.561.161,82 |
2.370.445,90 |
2.397.711,81 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
317.479,00 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
982.801,25 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
35.158,22 |
|
|
|
|
|
35.158,22 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-769.668,54 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.963.481,74 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,19 |
|
|