İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
.
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
25.08.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
21.114.193,1
|
|
|
|
|
|
|
213.257.338,19
|
0
|
82,48
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRKME
|
|
|
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
2.396.000
|
0
|
0,93
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
15.936.000
|
0
|
6,16
|
KOZAA
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
11.630.000
|
0
|
4,5
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
29.962.000
|
0
|
11,59
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,58
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,58
|
0
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKSA
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
3.745.000
|
|
1,45
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
3.745.000
|
|
1,45
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,28
|
|
|
|
|
|
|
12,05
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
1,93
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,36
|
|
|
|
|
|
|
13,98
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,11
|
0
|
0
|
VESBE
|
|
|
|
|
|
0,68
|
|
|
|
|
|
|
11,15
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
11,26
|
0
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
418.000
|
|
|
|
|
|
|
5.517.600
|
0
|
2,13
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
418.000
|
|
|
|
|
|
|
5.517.600
|
0
|
2,13
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AHGAZ
|
|
|
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
1.353.000
|
0
|
0,52
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
100.000
|
|
|
|
|
|
|
1.353.000
|
0
|
0,52
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
1.885.000
|
0
|
0,73
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
1,36
|
0
|
0
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.140.000
|
|
|
|
|
|
|
8.584.200
|
0
|
3,32
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.390.000
|
|
|
|
|
|
|
10.469.201,36
|
0
|
4,05
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
54,74
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
54,74
|
0
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,8
|
|
|
|
|
|
|
5.988.023,8
|
0
|
2,32
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
13.287.500
|
0
|
5,14
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
250.000,85
|
|
|
|
|
|
|
4.670.015,82
|
0
|
1,81
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.250.000
|
|
|
|
|
|
|
5.025.000
|
0
|
1,94
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,83
|
0
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
8.690.500
|
0
|
3,36
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
6.755.000
|
0
|
2,61
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.100.001,7
|
|
|
|
|
|
|
44.416.040,45
|
0
|
17,18
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
2,06
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
2,06
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
17,49
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
700.000
|
|
|
|
|
|
|
9.569.000
|
0
|
3,7
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
50.000,02
|
|
|
|
|
|
|
6.850.002,6
|
0
|
2,65
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
175.000,49
|
|
|
|
|
|
|
10.412.528,92
|
0
|
4,03
|
SISE
|
|
|
|
|
|
200.000,59
|
|
|
|
|
|
|
10.260.030,11
|
0
|
3,97
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
3.804.000
|
0
|
1,47
|
METRO
|
|
|
|
|
|
6.815.084,73
|
|
|
|
|
|
|
14.447.979,62
|
0
|
5,59
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
12,43
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
8.090.086,37
|
|
|
|
|
|
|
55.343.571,17
|
0
|
21,41
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.860.000
|
|
|
|
|
|
|
12.741.000
|
0
|
4,93
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
2,83
|
0
|
0
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.320.000
|
0
|
1,67
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
250.000,7
|
|
|
|
|
|
|
1.270.003,56
|
0
|
0,49
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
656.101
|
|
|
|
|
|
|
25.574.816,98
|
0
|
9,89
|
SNGYO
|
|
|
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
10.955.000
|
0
|
4,24
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
7.590.000
|
0
|
2,93
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.066.102,5
|
|
|
|
|
|
|
62.450.823,37
|
0
|
24,15
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
18,22
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
18,22
|
0
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
135.000
|
123,48
|
25.08.2023
|
0
|
0
|
0
|
133,6
|
18.036.000
|
39,73
|
6,97
|
REPO
|
|
28.08.2023
|
TRT160627T13
|
23,6
|
0
|
13.025.216,44
|
0,91
|
25.08.2024
|
26,5885
|
775578210694929583
|
14.287.835
|
0,91
|
13.025.216,44
|
28,7
|
5,04
|
BPP
|
|
28.08.2023
|
BPP
|
26,1
|
0
|
14.332.680,73
|
14.302
|
25.08.2025
|
29,7865
|
327216
|
0
|
14.332,68
|
14.332.680,73
|
31,57
|
5,51
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
27.492.897,17
|
|
|
|
|
14.287.835
|
|
45.393.897,17
|
100
|
17,52
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
48.607.090,27
|
|
|
|
|
|
|
258.651.235,36
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
258.651.235,92
|
% 0
|
% 100,76
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.007,15
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.007,15
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
85.975.149,66
|
% 0
|
% 33,49
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
85.918.230,71
|
% 99,93
|
% 33,47
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
56.918,95
|
% 0,07
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
205.360,13
|
% 0
|
% 0,08
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-88.125.815,7
|
% 0
|
-% 34,33
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-87.778.830,39
|
% 99,61
|
-% 34,19
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-346.985,31
|
% 0,39
|
-% 0,14
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
256.708.937,16
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
60.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4,2784
|
% 0
|
% 0
|