MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.589.516,70 |
7.064.891,08 |
6.556.091,60 |
100,00 |
45,97 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
60.000,00 |
168.700,00 |
154.200,00 |
2,35 |
1,08 |
PRKTE |
60.000,00 |
168.700,00 |
154.200,00 |
2,35 |
1,08 |
İMALAT SANAYİİ |
554.504,05 |
2.903.364,05 |
2.678.602,27 |
40,86 |
18,78 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
10.000,00 |
34.400,00 |
33.100,00 |
0,50 |
0,23 |
KORDS |
10.000,00 |
34.400,00 |
33.100,00 |
0,50 |
0,23 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
214.500,00 |
926.033,33 |
783.585,00 |
11,95 |
5,49 |
TIRE |
210.000,00 |
419.700,00 |
346.500,00 |
5,29 |
2,43 |
KARTN |
4.500,00 |
506.333,33 |
437.085,00 |
6,67 |
3,06 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
180.001,62 |
1.287.323,51 |
1.224.410,00 |
18,68 |
8,58 |
PTOFS |
0,90 |
5,14 |
5,85 |
0,00 |
0,00 |
AYGAZ |
20.000,72 |
116.004,00 |
115.804,15 |
1,77 |
0,81 |
DEVA |
135.000,00 |
437.700,00 |
386.100,00 |
5,89 |
2,71 |
TUPRS |
25.000,00 |
733.614,37 |
722.500,00 |
11,02 |
5,07 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,90 |
1,66 |
2,04 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,90 |
1,66 |
2,04 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
150.000,90 |
655.603,93 |
637.503,82 |
9,72 |
4,47 |
EREGL |
150.000,90 |
655.603,93 |
637.503,82 |
9,72 |
4,47 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
0,63 |
1,62 |
1,41 |
0,00 |
0,00 |
VESTL |
0,63 |
1,62 |
1,41 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
90.000,33 |
484.757,36 |
471.601,73 |
7,19 |
3,31 |
ENKAI |
90.000,33 |
484.757,36 |
471.601,73 |
7,19 |
3,31 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
120.007,58 |
577.161,82 |
528.064,35 |
8,05 |
3,70 |
Ulaştırma |
120.000,00 |
577.100,00 |
528.000,00 |
8,05 |
3,70 |
THYAO |
120.000,00 |
577.100,00 |
528.000,00 |
8,05 |
3,70 |
Haberleşme |
7,58 |
61,82 |
64,35 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
7,58 |
61,82 |
64,35 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
765.004,74 |
2.930.907,85 |
2.723.623,25 |
41,54 |
19,10 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
330.001,98 |
1.685.977,64 |
1.550.760,88 |
23,65 |
10,87 |
ISCTR |
1,02 |
5,00 |
4,99 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
0,52 |
3,87 |
4,09 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,40 |
1,58 |
1,66 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
205.000,04 |
810.967,19 |
697.000,14 |
10,63 |
4,89 |
GARAN |
125.000,00 |
875.000,00 |
853.750,00 |
13,02 |
5,99 |
Sigorta Şirketleri |
55.000,26 |
112.400,30 |
102.850,31 |
1,57 |
0,72 |
ANSGR |
0,26 |
0,30 |
0,31 |
0,00 |
0,00 |
GUSGR |
55.000,00 |
112.400,00 |
102.850,00 |
1,57 |
0,72 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
380.002,50 |
1.132.529,91 |
1.070.012,06 |
16,32 |
7,50 |
KCHOL |
0,02 |
0,10 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,34 |
0,35 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,90 |
4,59 |
4,58 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,93 |
5,32 |
5,99 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
90.000,25 |
336.700,99 |
318.600,89 |
4,86 |
2,23 |
SISE |
250.000,06 |
480.000,06 |
455.000,10 |
6,94 |
3,19 |
BRYAT |
40.000,00 |
315.818,50 |
296.400,00 |
4,52 |
2,08 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.900.000,00 |
4.553.891,00 |
4.610.157,85 |
100,00 |
32,32 |
TRT031110T10 DEVLET TAHVİLİ |
2.000.000,00 |
1.914.810,00 |
1.935.480,15 |
41,98 |
13,57 |
TRT020211T11 DEVLET TAHVİLİ |
1.100.000,00 |
1.029.890,00 |
1.042.272,20 |
22,61 |
7,31 |
TRT110511T17 DEVLET TAHVİLİ |
600.000,00 |
548.599,00 |
556.158,83 |
12,06 |
3,90 |
TRT030811T14 DEVLET TAHVİLİ |
700.000,00 |
629.692,00 |
634.787,95 |
13,77 |
4,45 |
TRT161111T14 DEVLET TAHVİLİ |
500.000,00 |
430.900,00 |
441.458,72 |
9,58 |
3,10 |
III. DİĞER |
|
3.095.000,00 |
3.096.677,76 |
100,00 |
21,71 |
TERS REPO PİYASASI (28.05.2010 - 31.05.2010) |
|
3.095.000,00 |
3.096.677,76 |
100,00 |
21,71 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.489.516,70 |
14.713.782,08 |
14.262.927,21 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.675,93 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.821.799,05 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
89.004,94 |
|
|
|
|
|
89.004,94 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.623.826,36 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
14.551.580,77 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,94 |
|
|