MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.538.204,49 |
6.402.616,63 |
5.919.529,53 |
100,00 |
64,11 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
871.501,45 |
2.266.207,22 |
2.216.780,08 |
37,45 |
24,01 |
Gıda, İçki ve Tütün |
125.000,69 |
486.302,38 |
486.503,44 |
8,22 |
5,27 |
|
125.000,69 |
486.302,38 |
486.503,44 |
8,22 |
5,27 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
115.000,00 |
265.650,00 |
226.550,00 |
3,83 |
2,45 |
|
115.000,00 |
265.650,00 |
226.550,00 |
3,83 |
2,45 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
15.000,00 |
457.500,00 |
465.750,00 |
7,87 |
5,04 |
|
15.000,00 |
457.500,00 |
465.750,00 |
7,87 |
5,04 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,77 |
1,74 |
1,64 |
0,00 |
0,00 |
|
0,77 |
1,74 |
1,64 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
500.000,00 |
360.000,00 |
325.000,00 |
5,49 |
3,52 |
|
500.000,00 |
360.000,00 |
325.000,00 |
5,49 |
3,52 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
116.500,00 |
696.753,10 |
712.975,00 |
12,04 |
7,72 |
|
116.500,00 |
696.753,10 |
712.975,00 |
12,04 |
7,72 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
90.000,00 |
374.400,00 |
311.400,00 |
5,26 |
3,37 |
|
90.000,00 |
374.400,00 |
311.400,00 |
5,26 |
3,37 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
48.000,00 |
345.600,00 |
329.280,00 |
5,56 |
3,57 |
|
48.000,00 |
345.600,00 |
329.280,00 |
5,56 |
3,57 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,91 |
7,48 |
7,96 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,91 |
7,48 |
7,96 |
0,00 |
0,00 |
|
0,91 |
7,48 |
7,96 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
498.002,13 |
1.905.649,63 |
1.681.008,59 |
28,40 |
18,20 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
120.001,06 |
451.200,81 |
428.404,05 |
7,24 |
4,64 |
|
120.001,06 |
451.200,81 |
428.404,05 |
7,24 |
4,64 |
Sigorta Şirketleri |
106.001,00 |
641.248,66 |
622.204,42 |
10,51 |
6,74 |
|
106.001,00 |
641.248,66 |
622.204,42 |
10,51 |
6,74 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
272.000,00 |
813.200,00 |
630.400,00 |
10,65 |
6,83 |
|
272.000,00 |
813.200,00 |
630.400,00 |
10,65 |
6,83 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,07 |
0,16 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
|
0,07 |
0,16 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.381.052,90 |
23,33 |
14,96 |
YABANCI MENKUL KIYMETLER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.381.052,90 |
23,33 |
14,96 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.300.000,00 |
2.213.458,04 |
2.299.005,34 |
100,00 |
24,90 |
|
2.300.000,00 |
2.213.458,04 |
2.299.005,34 |
100,00 |
24,90 |
III. DİĞER |
1.012.505,00 |
1.015.000,00 |
1.015.546,31 |
100,00 |
11,00 |
|
1.012.505,00 |
1.015.000,00 |
1.015.546,31 |
100,00 |
11,00 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
4.850.709,49 |
9.631.074,67 |
9.234.081,18 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.446,88 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
446.029,93 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-465.140,64 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.216.417,35 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,56 |
|
|