|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2010-31.03.2010 |
01.01.2009-31.03.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları |
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı |
|
18.010.405 |
21.618.324 |
|
|
|
|
Faiz gideri |
|
1.956.530 |
2.667.417 |
Faiz geliri |
|
-1.101.712 |
-3.079.154 |
Gelir tahakkukları |
|
-2.096.501 |
-3.197.598 |
Gider tahakkukları |
|
172.008 |
216.750 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
|
-26.591 |
103.834 |
Dava karşılığı |
8 |
54.849 |
83.781 |
Konusu kalmayan karşılıklar |
|
|
-912.088 |
Duran varlıkların amortisman ve itfa payları |
6-7 |
2.356.033 |
988.781 |
Gerçekleşmemiş net kur farkı (geliri)/gideri |
|
-3.074.318 |
-6.161.898 |
|
|
16.250.703 |
12.328.149 |
İşletme sermayesinde gerşekleşen değişimler |
|
|
|
Finansal varlıklardaki (artış) |
|
-13.566 |
-137.507 |
Ticari alacaklardaki azalış |
|
9.733.503 |
287.923 |
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) |
14 |
5.005.860 |
-47.547.777 |
Hizmet imtiyaz anlaşmaları alacaklarındaki azalış |
5 |
7.554.071 |
15.046.647 |
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış |
|
6.541.467 |
-1.714.514 |
Diğer duran varlıklardaki azalış |
9 |
419.953 |
3.749.375 |
Ticari borçlardaki artış |
|
289.367 |
3.353.634 |
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) |
14 |
-1.080.439 |
-339.473 |
Diğer yükümlülüklerdeki (azalış) |
|
-609.494 |
-2.306.074 |
Ödenen kıdem tazminatları |
|
-11.679 |
-175.858 |
Ödenen vergiler |
|
-1.966.644 |
-757.475 |
|
|
|
|
Faaliyetlerden elde edİlen/(Kullanılan ) nakit |
|
42.113.102 |
-18.212.677 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları |
|
|
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların satışından elde edilen gelir |
|
89.056 |
|
Yatırım harcamaları |
6 |
-9.713.237 |
-7.759.520 |
Alınan faiz |
|
1.101.712 |
3.116.551 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit |
|
-8.522.469 |
-4.642.969 |
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları |
|
|
|
|
|
|
|
Alınan krediler |
|
5.397.724 |
20.320.156 |
Kredi geri ödemeleri |
|
-29.185.208 |
-33.032.959 |
Diğer finansal yükümlülükler |
|
-1.221.225 |
1.667.484 |
Ödenen faiz |
|
-2.058.980 |
-3.493.596 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit |
|
-27.067.689 |
-14.538.915 |
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış) |
|
6.522.944 |
-37.394.561 |
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
|
11.305.298 |
38.454.650 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
|
17.828.242 |
1.060.089 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|