|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
31.03.2010 |
31.03.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Net dönem karı |
|
2.697.180 |
2.143.642 |
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler |
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı |
11 |
463.952 |
427.385 |
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları |
12 |
24.530 |
23.572 |
- Şüpheli ticari/ticari olmayan alacak karşılığı |
|
500.868 |
0 |
- Kıdem tazminatı karşılığı |
15 |
440.946 |
913.229 |
- Kredi faiz tahakkuku |
|
228.521 |
1.145.762 |
- Gerçekleşmemiş kur farkı gideri / (geliri) |
|
1.017.194 |
10.526.627 |
- Ertelenmiş vergi |
24 |
190.554 |
-3.730.292 |
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit |
|
5.563.745 |
11.449.924 |
- Ticari alacaklardaki (artış) / azalış |
7 |
-3.118.556 |
3.997.400 |
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) |
26 |
-9.918.192 |
-21.004.175 |
- Stoklardaki azalış |
9 |
4.744.313 |
5.145.148 |
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış)/azalış |
8-16 |
-1.598.302 |
857.059 |
- Ticari borçlardaki artış |
7 |
507.277 |
151.960 |
- İlişkili taraflara borçlardaki artış |
26 |
1.606.706 |
2.531.811 |
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki azalış |
8-16 |
-343.042 |
-3.128.024 |
Faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit |
|
-2.556.051 |
-1.103 |
- Ödenen vergi |
|
-562.416 |
-380.296 |
- Ödenen kıdem tazminatı |
15 |
-60.684 |
-176.509 |
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar |
7 |
-18.222 |
-96.185 |
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-3.197.373 |
-651.886 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları |
11 |
-3.338.075 |
-237.730 |
- Maddi olmayan duran varlık alımları |
12 |
-750 |
-11.033 |
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit |
|
0 |
10.100 |
- Yapılmakta olan yatırımlar / verilen avanslar |
11 |
-655.084 |
-37.761 |
- İlişkili taraflara ticari olmayan alacaklardaki azalış |
|
4.474.424 |
220.521 |
- Finansal varlıklardaki değişim |
5 |
-20.010 |
-491.349 |
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit |
|
460.505 |
-547.251 |
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
- Ödenen krediler |
|
-1.839.477 |
-3.924.028 |
- Alınan yeni krediler |
|
1.446.511 |
259.821 |
- İlişkili taraflardan ticari olmayan borçlardaki değişim |
26 |
-75.317 |
660.491 |
- Azınlık paylarındaki değişim |
|
-01 |
02 |
Finansal faaliyetlerinden kullanılan nakit |
|
-468.283 |
-3.003.715 |
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM |
4 |
-3.205.151 |
-4.202.852 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
4 |
3.365.883 |
4.533.049 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
4 |
160.734 |
330.196 |