|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
1 Ocak-31 Mart 2010 |
1 Ocak-31 Mart 2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Net dönem karı |
|
51.446.501 |
43.642 |
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler |
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı |
13 |
6.795.786 |
6.962.670 |
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları |
14 |
867.516 |
38.740 |
- Şüpheli alacak karşılığı |
9 |
-71.735 |
834.975 |
- Kıdem tazminatı karşılığı |
|
1.375.655 |
1.868.867 |
- Kredi faiz tahakkuku |
|
7.631.722 |
12.781.982 |
- Finansal borçlar kur değişimi |
|
7.353.757 |
96.276.797 |
- Sabit kıymet satış karı (net) |
19 |
-246.844 |
-123.974 |
- İştirak hissesi satış karı |
19 |
-19.013.453 |
0 |
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay |
|
-12.705 |
2.064.258 |
- Ertelenmiş vergi geliri |
|
10.579.210 |
29.780 |
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit |
|
66.705.410 |
120.777.737 |
- Ticari alacaklardaki (artış) |
|
-69.326.150 |
-76.010.353 |
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) |
|
-38.549.816 |
-50.512.092 |
- Stoklardaki azalış |
|
33.063.877 |
26.779.980 |
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) |
|
-4.570.837 |
-29.254.399 |
- Ticari borçlardaki artış |
|
28.550.099 |
17.927.883 |
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) |
|
-207.455.926 |
-87.727.161 |
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış) |
|
-47.768.505 |
-14.432.126 |
Faaliyetlerde kullanılan (-) / elde edilen nakit |
|
-239.351.848 |
-92.450.531 |
- Ödenen vergi |
|
-7.608.080 |
-18.390 |
- Ödenen kıdem tazminatı |
|
-509.130 |
-575.238 |
İşletme faaliyetlerinde kullanılan (-) nakit |
|
-247.469.058 |
-93.044.159 |
|
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları |
13 |
-4.270.861 |
-4.407.195 |
- Maddi olmayan duran varlık alımları |
14 |
-35.380 |
-5.638 |
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit |
|
274.297 |
126.469 |
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim |
|
195.812.454 |
-9.282.442 |
- İştirak hissesi satışından elde edilen nakit |
|
27.308.076 |
0 |
- Finansal varlıklardaki değişim |
|
-281.949 |
-1.289.508 |
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit |
|
218.806.637 |
-14.858.314 |
|
|
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
- Ödenen krediler |
|
-199.742.192 |
-89.765.077 |
- Alınan yeni krediler |
|
111.662.557 |
105.753.539 |
- Finansal kiralama borçlardaki değişim |
|
-1.111.204 |
-1.237.807 |
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim |
|
-141.853.601 |
-3.317.864 |
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit |
|
-231.044.440 |
11.432.791 |
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM |
|
-259.706.861 |
-96.469.682 |
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
5 |
279.444.678 |
154.180.917 |
|
|
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
|
19.737.817 |
57.711.235 |
|
|
|
|