|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
31032010 |
31032009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları |
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı |
|
13.402.447 |
-9.266.598 |
|
|
|
|
İşletme dışı faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan |
|
|
|
net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
78 |
12.839.298 |
12.742.271 |
Kıdem tazminatı |
|
438.364 |
687.886 |
Ertelenen vergi |
15 |
-247.802 |
1.248.745 |
Faiz geliri |
13 |
-275.105 |
-718.299 |
Faiz gideri |
14 |
2.064.597 |
5.248.950 |
Maddi varlık satış karı - net |
|
-11.412 |
-24.847 |
Devlet teşviklerinin itfası |
|
0 |
-60.969 |
Stok değer düşüklüğü-net |
6 |
492.250 |
558.032 |
Servis sözleşmesi iptalinden doğan yükümlülük |
|
0 |
147.401 |
Personel prim tahakkuku |
|
1.751.034 |
2.407.545 |
Personel izin karşılığı |
|
-268.971 |
1.330.535 |
Çalışanlara sağlanan fayda karşılığı |
|
33.387 |
105.501 |
Şüpheli alacak karşılığı |
|
63.753 |
185.134 |
Vergi gideri |
15 |
6.636.596 |
4.399.054 |
Vadeli alışlardan tahakkuk etmemiş finansman gideri |
|
481.673 |
934.056 |
Vadeli satıştan tahakkuk etmemiş finansman geliri |
|
-554.180 |
-561.819 |
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/gideri |
|
1.096.453 |
7.605.130 |
Türev finansal araç (geliri)/gideri |
|
122.701 |
0 |
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler |
|
|
|
öncesi sağlanan nakit akımı |
|
38.065.083 |
26.967.708 |
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler |
|
|
|
Ticari alacaklar |
|
-18.255.983 |
4.942.442 |
Stoklar |
|
-19.792.531 |
20.415.722 |
Diğer kısa vadeli alacaklar ve varlıklar |
|
-1.519.056 |
-6.625.915 |
Diğer uzun vadeli alacaklar ve varlıklar |
|
18.999 |
-1.305.416 |
Ticari borçlar |
|
14.411.154 |
-57.986.209 |
Diğer kısa vadeli borçlar ve yükümlülükler |
|
3.646.416 |
-1.657.044 |
Diğer uzun vadeli borçlar ve yükümlülükler |
|
-12.403 |
758.168 |
Ödenen kıdem tazminatı |
|
-511.777 |
-1.640.217 |
Ödenen vergiler |
|
-6.782.127 |
-6.649.960 |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit |
|
9.267.775 |
-22.780.721 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları |
78 |
-5.119.175 |
-14.724.165 |
Maddi varlık satışından elde edilen nakit |
|
40.133 |
1.719.993 |
Alınan faiz |
13 |
275.105 |
718.299 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-4.803.937 |
-12.285.873 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: |
|
|
|
Ana ortaklık dışı paya ödenen temettü |
|
-1.098 |
-3.796.379 |
Alınan banka kredileri-net |
|
6.697.255 |
37.857.833 |
Faktoring kaynaklı finansal borçlardaki değişim |
|
11.292.840 |
0 |
Ödenen faiz |
|
-2.064.597 |
-5.248.950 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
15.924.400 |
28.812.504 |
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkları |
|
4.531.102 |
4.910.392 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) |
|
24.919.340 |
-1.343.698 |
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler |
|
48.553.849 |
62.689.477 |
|
|
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler |
|
73.473.189 |
61.345.779 |
|
|
|
|