|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2010 - 31.03.2010 |
01.01.2009-31.03.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme Faaliyatleri : |
|
|
|
Vergi Öncesi Dönem Karı |
|
11.246.400 |
9.247.150 |
Esas Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakitin Net Dönem Kar/(zararı) ile Mutabakatına Yönelik Ayarlamalar |
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları |
6 |
1.948.871 |
1.948.460 |
Faiz Gelirleri |
14 |
-1.174.299 |
-1.418.095 |
Faiz Giderleri |
14 |
398.043 |
916.059 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
|
140.368 |
46.146 |
İştirak Faaliyet Zararı/(Karı) |
5 |
-2.239.117 |
450.433 |
Stoklar Üzerindeki Gerçekleşmemiş Karlar |
|
32.678 |
-18.740 |
Sabit Kıymet Satış Karı |
13 |
-561 |
-18.663 |
Ödenen Vergi |
|
-1.743.130 |
-1.287.674 |
|
|
8.609.253 |
9.865.076 |
Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler |
|
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim |
|
1.826.159 |
2.901.700 |
Stoklardaki Değişim |
|
-420.678 |
3.142.872 |
İlişkili Kuruluşlardan Ticari Alacaklardaki Değişim |
3 |
-4.390.322 |
-2.101.270 |
Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Değişim |
|
291.494 |
798.579 |
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim |
|
-92.728 |
-124.021 |
Diğer Borçlardaki Değişim |
|
-874 |
134.810 |
Ticari Borçlardaki Değişim |
|
942.312 |
3.018.389 |
Borç Karşılıklarındaki Değişim |
18 |
245.583 |
766.585 |
İlişkili Kuruluşlara Ticari Borçlardaki Değişim |
|
-609.060 |
-635.703 |
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim |
|
102.744 |
2.582.131 |
İşletme Faaliyetlerden elde edilen Net Nakit |
|
6.503.883 |
20.349.148 |
Yatırım Faaliyetleri |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alışları |
6 |
-127.669 |
-108.407 |
Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Satışlarından Elde Edilen Hasılat |
|
561 |
18.663 |
Tahsil Edilen Faiz |
|
2.633.668 |
1.400.311 |
İlişkili Taraflardan ticari Olmayan Alacaklardaki Artış |
|
-11.469.725 |
-7.878.939 |
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen / (kullanılan) Net Nakit |
|
-8.963.165 |
-6.568.372 |
Finansman Faaliyetleri : |
|
|
|
Banka Kredilerindeki ve Finansal Kiralama borçlarındaki Değişim - Net |
|
36.823 |
-5.827.535 |
İlişkili Kuruluşlara Ticari Olmayan Borçlardaki Değişim |
|
-298 |
-3.014.347 |
İştiraklerden Tahsil edilen Temettü |
3.ii.d |
8.609.396 |
0 |
Ödenen Faiz |
|
-792.169 |
-2.554.747 |
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit |
|
7.853.752 |
-11.396.629 |
Toplam Net Nakit Girişi / (Çıkışı) |
|
5.394.470 |
2.384.147 |
1 Ocak itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri Değerler |
|
2.266.855 |
5.452.707 |
31 Mart İtibariyle Nakit ve Nakit Benzeri Değerler |
|
7.661.325 |
7.836.854 |