MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.403.204,49 |
5.493.916,63 |
4.915.911,23 |
100,00 |
53,94 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
856.501,45 |
1.808.707,22 |
1.689.309,86 |
34,36 |
18,54 |
Gıda, İçki ve Tütün |
125.000,69 |
486.302,38 |
470.003,23 |
9,56 |
5,16 |
|
125.000,69 |
486.302,38 |
470.003,23 |
9,56 |
5,16 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
115.000,00 |
265.650,00 |
210.450,00 |
4,28 |
2,31 |
|
115.000,00 |
265.650,00 |
210.450,00 |
4,28 |
2,31 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,77 |
1,74 |
1,63 |
0,00 |
0,00 |
|
0,77 |
1,74 |
1,63 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
500.000,00 |
360.000,00 |
325.000,00 |
6,61 |
3,57 |
|
500.000,00 |
360.000,00 |
325.000,00 |
6,61 |
3,57 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
116.500,00 |
696.753,10 |
683.855,00 |
13,91 |
7,50 |
|
116.500,00 |
696.753,10 |
683.855,00 |
13,91 |
7,50 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
90.000,00 |
374.400,00 |
290.700,00 |
5,91 |
3,19 |
|
90.000,00 |
374.400,00 |
290.700,00 |
5,91 |
3,19 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
48.000,00 |
345.600,00 |
315.840,00 |
6,42 |
3,47 |
|
48.000,00 |
345.600,00 |
315.840,00 |
6,42 |
3,47 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,91 |
7,48 |
7,93 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,91 |
7,48 |
7,93 |
0,00 |
0,00 |
|
0,91 |
7,48 |
7,93 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
378.002,13 |
1.454.449,63 |
1.222.328,35 |
24,86 |
13,41 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,06 |
0,81 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
|
1,06 |
0,81 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
106.001,00 |
641.248,66 |
613.764,36 |
12,49 |
6,73 |
|
106.001,00 |
641.248,66 |
613.764,36 |
12,49 |
6,73 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
272.000,00 |
813.200,00 |
608.560,00 |
12,38 |
6,68 |
|
272.000,00 |
813.200,00 |
608.560,00 |
12,38 |
6,68 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,07 |
0,16 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
|
0,07 |
0,16 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.397.725,09 |
28,43 |
15,34 |
YABANCI MENKUL KIYMETLER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.397.725,09 |
28,43 |
15,34 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.300.000,00 |
2.213.458,04 |
2.291.125,03 |
100,00 |
25,14 |
|
2.300.000,00 |
2.213.458,04 |
2.291.125,03 |
100,00 |
25,14 |
III. DİĞER |
2.110.725,00 |
1.906.000,00 |
1.907.038,43 |
100,00 |
20,92 |
|
2.110.725,00 |
1.906.000,00 |
1.907.038,43 |
100,00 |
20,92 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.813.929,49 |
9.613.374,67 |
9.114.074,69 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.538,37 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
14.029,93 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-10.242,28 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.119.400,71 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,53 |
|
|