|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
31.03.2010 |
31.03.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) |
|
-1.091.086 |
-1.306.527 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman (+) |
No:19-20 |
467.168 |
467.247 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
No:24 |
-15.259 |
12.204 |
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) |
No:10 |
1.081 |
-5.612 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) |
No:10-11 |
0 |
17.935 |
Borç Senetleri Prekontu (-) |
No:10 |
0 |
4.060 |
İştirakin dönem karından pay |
No:16 |
0 |
34.039 |
Sabit Kıymet Satış Karı (-) |
No:31 |
0 |
0 |
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
-638.096 |
-776.654 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) |
No:10-11 |
-954.283 |
-781.308 |
Stoklarda azalış(+) |
No:13 |
-481.156 |
1.440 |
Vergi Ödemeleri (-) |
|
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-) |
No:10-11 |
-1.900.052 |
960.752 |
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
|
662.222 |
591.924 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
-3.311.365 |
-3.846 |
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Mali Duran Varlık alımları neti (-) |
|
|
|
Maddi ve M.Olmayan duran varlık alımları (-) |
No:19-20 |
-8.779 |
-286.971 |
Sabit Kıymet Satışlarından Elde Edilen Nakit (+) |
No:19-20 |
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-8.779 |
-286.971 |
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) |
No:8 |
3.541.600 |
295.098 |
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) |
No:8 |
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
3.541.600 |
295.098 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
221.456 |
4.281 |
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
No:6 |
9.799 |
56.058 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
No:6 |
231.255 |
60.339 |
|
|
|
|