MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
859.327,37 |
3.854.532,86 |
3.828.198,07 |
100,00 |
26,35 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
65.237,00 |
195.101,52 |
202.887,07 |
5,30 |
1,40 |
PRKTE |
65.237,00 |
195.101,52 |
202.887,07 |
5,30 |
1,40 |
İMALAT SANAYİİ |
294.085,05 |
1.223.825,89 |
1.201.331,23 |
31,38 |
8,27 |
Gıda, İçki ve Tütün |
81,00 |
4.252,50 |
4.293,00 |
0,11 |
0,03 |
KERVT |
81,00 |
4.252,50 |
4.293,00 |
0,11 |
0,03 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
15.000,00 |
49.200,00 |
51.750,00 |
1,35 |
0,36 |
KORDS |
15.000,00 |
49.200,00 |
51.750,00 |
1,35 |
0,36 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
203.000,00 |
748.933,33 |
701.530,00 |
18,33 |
4,83 |
TIRE |
200.000,00 |
403.600,00 |
364.000,00 |
9,51 |
2,51 |
KARTN |
3.000,00 |
345.333,33 |
337.530,00 |
8,82 |
2,32 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.001,62 |
91.009,16 |
95.000,30 |
2,48 |
0,65 |
PTOFS |
0,90 |
5,14 |
5,67 |
0,00 |
0,00 |
AYGAZ |
0,72 |
4,02 |
4,63 |
0,00 |
0,00 |
BRISA |
1.000,00 |
91.000,00 |
94.990,00 |
2,48 |
0,65 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,90 |
1,66 |
2,14 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,90 |
1,66 |
2,14 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
75.000,90 |
330.427,62 |
348.754,18 |
9,11 |
2,40 |
EREGL |
75.000,90 |
330.427,62 |
348.754,18 |
9,11 |
2,40 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
0,63 |
1,62 |
1,61 |
0,00 |
0,00 |
VESTL |
0,63 |
1,62 |
1,61 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
55.000,00 |
383.772,29 |
396.550,00 |
10,36 |
2,73 |
ENKAI |
55.000,00 |
383.772,29 |
396.550,00 |
10,36 |
2,73 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
80.000,58 |
490.244,66 |
486.205,54 |
12,70 |
3,35 |
Ulaştırma |
60.000,00 |
305.400,00 |
295.200,00 |
7,71 |
2,03 |
THYAO |
60.000,00 |
305.400,00 |
295.200,00 |
7,71 |
2,03 |
Haberleşme |
20.000,58 |
184.844,66 |
191.005,54 |
4,99 |
1,31 |
TCELL |
20.000,58 |
184.844,66 |
191.005,54 |
4,99 |
1,31 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
360.004,74 |
1.497.088,50 |
1.474.874,23 |
38,53 |
10,15 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
185.001,98 |
775.176,72 |
760.210,96 |
19,86 |
5,23 |
ISCTR |
1,02 |
4,45 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
10.000,52 |
72.003,74 |
74.203,86 |
1,94 |
0,51 |
YKBNK |
0,40 |
1,34 |
1,69 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
175.000,04 |
703.167,19 |
686.000,16 |
17,92 |
4,72 |
Sigorta Şirketleri |
20.000,26 |
43.900,35 |
44.000,36 |
1,15 |
0,30 |
ANSGR |
0,26 |
0,35 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
GUSGR |
20.000,00 |
43.900,00 |
44.000,00 |
1,15 |
0,30 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
155.002,50 |
678.011,43 |
670.662,91 |
17,52 |
4,62 |
KCHOL |
0,02 |
0,10 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,34 |
0,35 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,90 |
4,59 |
5,13 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,78 |
4,47 |
5,26 |
0,00 |
0,00 |
SAHOLY |
0,15 |
0,82 |
0,99 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
65.000,25 |
252.000,99 |
241.150,93 |
6,30 |
1,66 |
SISE |
50.000,06 |
97.000,11 |
101.500,12 |
2,65 |
0,70 |
BRYAT |
40.000,00 |
329.000,00 |
328.000,00 |
8,57 |
2,26 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
5.000,00 |
64.500,00 |
66.350,00 |
1,73 |
0,46 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
5.000,00 |
64.500,00 |
66.350,00 |
1,73 |
0,46 |
ASELS |
5.000,00 |
64.500,00 |
66.350,00 |
1,73 |
0,46 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.900.000,00 |
4.553.891,00 |
4.579.135,15 |
100,00 |
31,52 |
TRT031110T10 DEVLET TAHVİLİ |
2.000.000,00 |
1.914.810,00 |
1.924.664,49 |
42,03 |
13,25 |
TRT020211T11 DEVLET TAHVİLİ |
1.100.000,00 |
1.029.890,00 |
1.036.759,46 |
22,64 |
7,14 |
TRT110511T17 DEVLET TAHVİLİ |
600.000,00 |
548.599,00 |
551.670,49 |
12,05 |
3,80 |
TRT030811T14 DEVLET TAHVİLİ |
700.000,00 |
629.692,00 |
629.479,64 |
13,75 |
4,33 |
TRT161111T14 DEVLET TAHVİLİ |
500.000,00 |
430.900,00 |
436.561,07 |
9,53 |
3,00 |
III. DİĞER |
|
6.113.000,00 |
6.121.419,75 |
100,00 |
42,13 |
TERS REPO PİYASASI (30.04.2010 - 03.05.2010) |
|
6.113.000,00 |
6.121.419,75 |
100,00 |
42,13 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
301F_FXUSD0410 |
30/04 |
250,00 |
1,48 |
% 0,03 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.759.327,37 |
14.521.423,86 |
14.528.752,97 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.428,29 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
185.250,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
88.786,13 |
|
|
|
|
|
88.786,13 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-6.707,64 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
14.797.509,75 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,97 |
|
|