MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
57.501,74 |
297.345,70 |
296.630,59 |
100,00 |
30,87 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
15.000,36 |
57.542,90 |
58.451,13 |
19,71 |
6,08 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
0,16 |
0,59 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,16 |
0,59 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
5.000,00 |
10.916,66 |
11.950,00 |
4,03 |
1,24 |
TRKCM |
5.000,00 |
10.916,66 |
11.950,00 |
4,03 |
1,24 |
Metal Ana Sanayi |
10.000,20 |
46.625,65 |
46.500,84 |
15,68 |
4,84 |
CELHA |
0,06 |
0 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
10.000,14 |
46.625,65 |
46.500,64 |
15,68 |
4,84 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
35.001,38 |
170.052,80 |
166.554,46 |
56,15 |
17,33 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
20.000,00 |
93.050,00 |
90.700,00 |
30,58 |
9,44 |
ISCTR |
10.000,00 |
52.750,00 |
51.500,00 |
17,36 |
5,36 |
VAKBN |
10.000,00 |
40.300,00 |
39.200,00 |
13,22 |
4,08 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,90 |
1,50 |
2,91 |
0,00 |
0,00 |
FFKRL |
0,90 |
1,50 |
2,91 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
15.000,48 |
77.001,30 |
75.851,55 |
25,57 |
7,89 |
ALARK |
5.000,00 |
19.500,00 |
18.550,00 |
6,25 |
1,93 |
KCHOL |
10.000,00 |
57.500,00 |
57.300,00 |
19,32 |
5,96 |
METRO |
0,33 |
0,52 |
0,55 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,15 |
0,78 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
7.500,00 |
69.750,00 |
71.625,00 |
24,15 |
7,45 |
Bilişim |
7.500,00 |
69.750,00 |
71.625,00 |
24,15 |
7,45 |
TCELL |
7.500,00 |
69.750,00 |
71.625,00 |
24,15 |
7,45 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
771.455,00 |
664.000,00 |
664.352,72 |
100,00 |
69,13 |
TERS REPO TRT230610T13 |
519.745,00 |
500.000,00 |
500.267,12 |
75,30 |
52,06 |
TERS REPO TRT201113A17 |
85.950,00 |
56.000,00 |
56.029,23 |
8,43 |
5,83 |
TERS REPO TRT201113A17 |
165.760,00 |
108.000,00 |
108.056,37 |
16,26 |
11,24 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
828.956,74 |
961.345,70 |
960.983,31 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
96.000,44 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
294.363,08 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.552,13 |
|
|
|
|
|
6.552,13 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-171.855,94 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
1.186.043,02 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,40 |
|
|