MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
354.394,01 |
1.129.874,50 |
1.139.723,55 |
100,00 |
29,97 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
75.001,05 |
176.253,59 |
176.003,75 |
15,44 |
4,63 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
25.000,00 |
45.250,00 |
45.500,00 |
3,99 |
1,20 |
TIRE |
25.000,00 |
45.250,00 |
45.500,00 |
3,99 |
1,20 |
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
50.000,08 |
131.000,10 |
130.500,18 |
11,45 |
3,43 |
ECYAP |
50.000,00 |
131.000,00 |
130.500,00 |
11,45 |
3,43 |
TRKCM |
0,08 |
0,10 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,14 |
0,59 |
0,64 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,14 |
0,59 |
0,64 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
0,33 |
0,93 |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,33 |
0,93 |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
0,50 |
1,97 |
0,84 |
0,00 |
0,00 |
KARSN |
0,50 |
1,97 |
0,84 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
50.000,00 |
188.690,20 |
191.000,00 |
16,76 |
5,02 |
AKENRY |
50.000,00 |
188.690,20 |
191.000,00 |
16,76 |
5,02 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
40.000,00 |
115.200,00 |
115.200,00 |
10,11 |
3,03 |
Toptan Ticaret |
40.000,00 |
115.200,00 |
115.200,00 |
10,11 |
3,03 |
SELEC |
40.000,00 |
115.200,00 |
115.200,00 |
10,11 |
3,03 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
15.000,00 |
141.250,00 |
143.250,00 |
12,57 |
3,77 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
15.000,00 |
141.250,00 |
143.250,00 |
12,57 |
3,77 |
TCELL |
15.000,00 |
141.250,00 |
143.250,00 |
12,57 |
3,77 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
174.392,96 |
508.480,71 |
514.269,80 |
45,12 |
13,52 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,53 |
5,77 |
7,16 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,76 |
3,24 |
3,92 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,08 |
0,28 |
0,31 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,69 |
2,25 |
2,93 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
119.389,00 |
182.469,58 |
182.655,80 |
16,03 |
4,80 |
ANSGR |
100.000,00 |
139.813,78 |
140.000,00 |
12,28 |
3,68 |
GUSGR |
19.389,00 |
42.655,80 |
42.655,80 |
3,74 |
1,12 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
55.002,43 |
326.005,36 |
331.606,84 |
29,10 |
8,72 |
DOHOL |
1,60 |
1,51 |
1,76 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,45 |
1,81 |
2,57 |
0,00 |
0,00 |
SAHOLY |
0,38 |
2,04 |
2,51 |
0,00 |
0,00 |
TAVHL |
20.000,00 |
139.500,00 |
145.400,00 |
12,76 |
3,82 |
TKFEN |
35.000,00 |
186.500,00 |
186.200,00 |
16,34 |
4,90 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.000.000,00 |
959.700,00 |
962.332,24 |
100,00 |
25,30 |
TRT031110T10 |
1.000.000,00 |
959.700,00 |
962.332,24 |
100,00 |
25,30 |
III. DİĞER |
1.926.155,00 |
1.700.000,00 |
1.700.904,93 |
100,00 |
44,73 |
TRB180810T18 |
211.970,00 |
200.000,00 |
200.103,56 |
11,76 |
5,26 |
TRT160714T17 |
1.714.185,00 |
1.500.000,00 |
1.500.801,37 |
88,24 |
39,46 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.280.549,01 |
3.789.574,50 |
3.802.960,72 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.430,83 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
667.417,57 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-674.008,08 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.797.801,04 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,84 |
|
|