MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.428.204,49 |
5.524.244,17 |
5.359.639,90 |
100,00 |
58,52 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
881.501,45 |
1.839.034,76 |
1.976.145,39 |
36,87 |
21,58 |
Gıda, İçki ve Tütün |
150.000,69 |
558.402,38 |
617.503,65 |
11,52 |
6,74 |
BANVİT |
50.000,69 |
270.002,38 |
266.503,65 |
4,97 |
2,91 |
TAT KONSERVE |
100.000,00 |
288.400,00 |
351.000,00 |
6,55 |
3,83 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
115.000,00 |
265.650,00 |
247.250,00 |
4,61 |
2,70 |
BOYNER |
115.000,00 |
265.650,00 |
247.250,00 |
4,61 |
2,70 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,77 |
1,74 |
1,74 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
0,60 |
1,49 |
1,33 |
0,00 |
0,00 |
TIRAKYA CAM |
0,17 |
0,25 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
500.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
6,72 |
3,93 |
KARDEMİR |
500.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
6,72 |
3,93 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
116.500,00 |
654.980,64 |
751.390,00 |
14,02 |
8,20 |
AYGAZ |
56.500,00 |
366.086,76 |
364.990,00 |
6,81 |
3,98 |
DOĞUŞ OTO |
60.000,00 |
288.893,88 |
386.400,00 |
7,21 |
4,22 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
90.000,00 |
374.400,00 |
343.800,00 |
6,41 |
3,75 |
AKENERJİ Y |
90.000,00 |
374.400,00 |
343.800,00 |
6,41 |
3,75 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
48.000,00 |
345.600,00 |
346.080,00 |
6,46 |
3,78 |
ENKA İNŞAAT |
48.000,00 |
345.600,00 |
346.080,00 |
6,46 |
3,78 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,91 |
7,48 |
8,65 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,91 |
7,48 |
8,65 |
0,00 |
0,00 |
TÜRKCELL |
0,91 |
7,48 |
8,65 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
378.002,13 |
1.454.449,63 |
1.335.248,95 |
24,91 |
14,58 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,06 |
0,81 |
4,28 |
0,00 |
0,00 |
İSCTR |
0,62 |
0,47 |
3,21 |
0,00 |
0,00 |
TEBNK |
0,43 |
0,34 |
1,07 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
106.001,00 |
641.248,66 |
668.204,54 |
12,47 |
7,30 |
ANAHYT |
80.001,00 |
332.048,66 |
364.004,54 |
6,79 |
3,97 |
YAPIKREDİ SİGORTA |
26.000,00 |
309.200,00 |
304.200,00 |
5,68 |
3,32 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
272.000,00 |
813.200,00 |
667.040,00 |
12,45 |
7,28 |
DYHOL |
200.000,00 |
392.000,00 |
284.000,00 |
5,30 |
3,10 |
TKFEN HOLDİNG |
72.000,00 |
421.200,00 |
383.040,00 |
7,15 |
4,18 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,07 |
0,16 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
İŞGYO |
0,07 |
0,16 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.358.356,91 |
25,34 |
14,83 |
DBAUS |
3.800,00 |
157.863,40 |
139.006,66 |
2,59 |
1,52 |
FXEUS |
2.100,00 |
441.984,90 |
410.750,91 |
7,66 |
4,48 |
GSGUS |
3.200,00 |
150.352,00 |
151.227,87 |
2,82 |
1,65 |
TBTUS |
2.000,00 |
158.048,00 |
137.051,74 |
2,56 |
1,50 |
UNGUS |
7.000,00 |
165.347,00 |
72.465,33 |
1,35 |
0,79 |
UUPUS |
12.600,00 |
437.157,00 |
447.854,40 |
8,36 |
4,89 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.300.000,00 |
2.213.458,04 |
2.293.784,12 |
100,00 |
25,04 |
TRT161111T14 |
600.000,00 |
517.998,00 |
523.873,26 |
22,84 |
5,72 |
TRT140813T19 |
200.000,00 |
231.445,04 |
301.640,96 |
13,15 |
3,29 |
TRB180810T18 |
1.500.000,00 |
1.464.015,00 |
1.468.269,90 |
64,01 |
16,03 |
III. DİĞER |
1.490.465,00 |
1.505.000,00 |
1.505.803,98 |
100,00 |
16,44 |
TRB180810T18 |
1.482.790,00 |
1.500.000,00 |
1.500.801,37 |
99,67 |
16,39 |
TRT201113A17 |
7.675,00 |
5.000,00 |
5.002,61 |
0,33 |
0,05 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.218.669,49 |
9.242.702,21 |
9.159.228,00 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.514,45 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
676.479,93 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-367.699,53 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.469.522,85 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,63 |
|
|