MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
688.838,00 |
1.487.181,04 |
1.325.381,64 |
100,00 |
39,57 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
563.838,00 |
974.393,82 |
858.381,64 |
64,76 |
25,63 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
88.838,00 |
164.197,58 |
160.131,64 |
12,08 |
4,78 |
VKING |
38.838,00 |
68.197,58 |
69.131,64 |
5,22 |
2,06 |
TIRE |
50.000,00 |
96.000,00 |
91.000,00 |
6,87 |
2,72 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
50.000,00 |
75.666,67 |
73.000,00 |
5,51 |
2,18 |
EGSER |
50.000,00 |
75.666,67 |
73.000,00 |
5,51 |
2,18 |
Metal Ana Sanayi |
100.000,00 |
70.250,00 |
72.000,00 |
5,43 |
2,15 |
KRDMD |
100.000,00 |
70.250,00 |
72.000,00 |
5,43 |
2,15 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
255.000,00 |
401.325,71 |
389.250,00 |
29,37 |
11,62 |
KARSN |
50.000,00 |
85.000,00 |
84.500,00 |
6,38 |
2,52 |
IHEVA |
200.000,00 |
225.492,38 |
216.000,00 |
16,30 |
6,45 |
GOODY |
5.000,00 |
90.833,33 |
88.750,00 |
6,70 |
2,65 |
Diğer İmalat Sanayii |
20.000,00 |
166.953,86 |
164.000,00 |
12,37 |
4,90 |
BRYAT |
20.000,00 |
166.953,86 |
164.000,00 |
12,37 |
4,90 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
50.000,00 |
279.375,00 |
246.000,00 |
18,56 |
7,34 |
Ulaştırma |
50.000,00 |
279.375,00 |
246.000,00 |
18,56 |
7,34 |
THYAO |
50.000,00 |
279.375,00 |
246.000,00 |
18,56 |
7,34 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
75.000,00 |
233.412,22 |
221.000,00 |
16,67 |
6,60 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
75.000,00 |
233.412,22 |
221.000,00 |
16,67 |
6,60 |
DYHOL |
25.000,00 |
41.000,00 |
35.500,00 |
2,68 |
1,06 |
ALARK |
50.000,00 |
192.412,22 |
185.500,00 |
14,00 |
5,54 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.100.000,00 |
997.425,00 |
1.072.596,00 |
100,00 |
32,02 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
600.000,00 |
507.660,00 |
577.386,00 |
53,83 |
17,24 |
Devlet Tahvili TRT230610T13 |
500.000,00 |
489.765,00 |
495.210,00 |
46,17 |
14,78 |
III. DİĞER |
983.500,00 |
951.000,00 |
951.498,80 |
100,00 |
28,41 |
Repo TRT050510T16 |
511.315,00 |
500.000,00 |
500.267,12 |
52,58 |
14,94 |
Repo TRB140710T13 |
416.695,00 |
398.000,00 |
398.204,45 |
41,85 |
11,89 |
Repo TRB140710T13 |
55.490,00 |
53.000,00 |
53.027,23 |
5,57 |
1,58 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.772.338,00 |
3.435.606,04 |
3.349.476,44 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
117.031,84 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
420.602,70 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
3.819,49 |
|
|
|
|
|
3.819,49 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.304.895,37 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.586.035,10 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.250.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,61 |
|
|