|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
31.03.2010 |
31.03.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi karı |
|
1.067.409 |
744.402 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman (+) |
18-19 |
6.620 |
6.276 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
24 |
10.520 |
9.242 |
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) |
10 |
6.054 |
-11.166 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) |
10 |
6.295 |
135.435 |
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) |
|
0 |
0 |
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) |
13 |
45.358 |
-10.348 |
Borç Senetleri Prekontu (-) |
10 |
-16.717 |
40.060 |
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
|
0 |
0 |
Kur Farklarından Doğan Zarar (+) |
|
0 |
0 |
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
|
0 |
0 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
1.125.539 |
913.901 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) |
10-11 |
8.416.183 |
2.982.903 |
Stoklarda azalış(+) |
13 |
-811.975 |
-937.261 |
Alım Satım amaçlı Menkul Kıymetlerdeki artış (-) |
|
0 |
0 |
Ticari Borçlardaki Ve Diğer Borçlardaki azalış(-) |
10-11 |
3.033.761 |
-4.095.389 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) |
|
0 |
0 |
Faiz Ödemeleri (-) |
|
0 |
0 |
Vergi Ödemeleri (-) |
|
-181.953 |
-219 |
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
|
-5.440.521 |
888.542 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
6.141.034 |
-247.523 |
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
|
|
|
|
Mali Duran Varlık alımları neti (-) |
|
0 |
0 |
Maddi duran varlık alımları (-) |
18-19 |
-18.681 |
-4.853 |
Maddi duran varlık çıkışları net değeri |
|
0 |
0 |
Tahsil Edilen Faizler (+) |
|
0 |
0 |
Tahsil Edilen Temettüler (+) |
|
0 |
0 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-18.681 |
-4.853 |
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI, |
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Artırımından Kaynaklanan Nakit |
|
0 |
0 |
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+) |
|
0 |
0 |
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) |
8 |
-6.333.595 |
104.432 |
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) |
8 |
0 |
0 |
Ödenen Temettüler (-) |
|
0 |
0 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
-6.333.595 |
104.432 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
-211.242 |
-147.944 |
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
6 |
518.762 |
499.931 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
6 |
307.520 |
351.987 |