|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.- 31.03.2010 |
01.01.- 31.03.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Dönem Karı /Zararı |
|
372.880 |
231.465 |
Düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman (+) |
18-19 |
185 |
152 |
Kıdem tazminatı karşılığı (+) |
24 |
1.607 |
2.433 |
Temettü geliri |
28 |
-21.754 |
-179.224 |
Finansal varlık değer artış/azalışı |
28 |
-630.579 |
|
Faiz geliri |
28 |
107.298 |
-26.708 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) |
|
-170.363 |
28.118 |
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-) |
|
-14.962 |
-54.929 |
Finansal yatırımlardaki değişim |
|
2.494.175 |
|
Ticari borçlardaki ve diğer borçlardaki azalışlar/(artışlar) (-) |
|
243.696 |
-96.218 |
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+) |
|
2.552.546 |
-123.029 |
Faiz ödemeleri (-) |
|
|
|
Vergi ödemeleri (-) |
|
|
|
Esas Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
2.552.546 |
-123.029 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim |
|
|
606.802 |
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-) |
|
|
|
Maddi ve Maddi olmayan duran varlıklar |
|
|
132 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları |
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul kur farkları |
|
|
|
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
|
|
|
Tahsil edilen faizler (+) |
|
|
|
Tahsil edilen temettüler (+) |
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit |
|
|
606.934 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
|
|
|
Kısa vadeli finansal varlıklardaki değişim |
|
|
|
Alınan temettüler |
|
21.754 |
156.239 |
Alınan faizler |
|
-107.298 |
26.708 |
Ödenen temettüler (+) |
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-85.544 |
182.947 |
NAKİT VE BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
2.467.002 |
666.852 |
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU |
|
1.168.473 |
1.067.611 |
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU |
|
3.635.475 |
1.734.463 |