1 | ENVER ERDEM | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12.04.2010 12:08:00 | |
2 | BAYKAL KARACAOĞLU | GENEL MÜDÜR | DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12.04.2010 12:05:17 |
Bugün saat 11:11 itibariyle KAP'a gönderdiğimiz haftalık portföy değer tablomuzun metin kısmında ifade sehven yazılmıştır, aynı metinde yer alan "
02/04/2010
dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır." ifadesindeki tarih kısmının doğrusu aşağıdaki gibidir. Bu hatalı metin ve tarih bildirimi dışında Portföy Değer Tablomuzda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 09/04/2010 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır. |
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ | 1.567.182,37 | 7.183.595,80 | 9.356.863,09 | 100,00 | 32,44 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
İMALAT SANAYİİ | 297.504,40 | 1.634.065,55 | 2.064.594,05 | 22,07 | 7,16 |
Gıda, İçki ve Tütün | 20.000,92 | 246.787,04 | 336.603,50 | 3,60 | 1,17 |
20.000,92 | 246.787,04 | 336.603,50 | 3,60 | 1,17 | |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | 10.000,10 | 34.730,79 | 41.200,16 | 0,44 | 0,14 |
10.000,10 | 34.730,79 | 41.200,16 | 0,44 | 0,14 | |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 37.501,56 | 723.028,35 | 873.985,45 | 9,34 | 3,03 |
37.501,56 | 723.028,35 | 873.985,45 | 9,34 | 3,03 | |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
Metal Ana Sanayi | 150.001,60 | 419.130,90 | 502.503,65 | 5,37 | 1,74 |
150.001,60 | 419.130,90 | 502.503,65 | 5,37 | 1,74 | |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | 80.000,22 | 210.388,47 | 310.301,29 | 3,32 | 1,08 |
80.000,22 | 210.388,47 | 310.301,29 | 3,32 | 1,08 | |
Diğer İmalat Sanayii | |||||
ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | 27.500,00 | 156.703,63 | 198.825,00 | 2,12 | 0,69 |
27.500,00 | 156.703,63 | 198.825,00 | 2,12 | 0,69 | |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | 3.000,00 | 173.500,00 | 253.230,00 | 2,71 | 0,88 |
Toptan Ticaret | |||||
Perakende Ticaret | 3.000,00 | 173.500,00 | 253.230,00 | 2,71 | 0,88 |
3.000,00 | 173.500,00 | 253.230,00 | 2,71 | 0,88 | |
Lokanta ve Oteller | |||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 225.000,66 | 1.323.133,58 | 1.512.406,26 | 16,16 | 5,24 |
Ulaştırma | 80.000,00 | 277.738,41 | 404.000,00 | 4,32 | 1,40 |
80.000,00 | 277.738,41 | 404.000,00 | 4,32 | 1,40 | |
Haberleşme | 145.000,66 | 1.045.395,17 | 1.108.406,26 | 11,85 | 3,84 |
145.000,66 | 1.045.395,17 | 1.108.406,26 | 11,85 | 3,84 | |
Depolama | |||||
MALİ KURULUŞLAR | 1.014.177,31 | 3.896.193,04 | 5.327.807,78 | 56,94 | 18,47 |
Bankalar ve Katılım Bankaları | 690.002,67 | 2.917.825,79 | 4.110.611,81 | 43,93 | 14,25 |
690.002,67 | 2.917.825,79 | 4.110.611,81 | 43,93 | 14,25 | |
Sigorta Şirketleri | 17.000,00 | 88.283,00 | 37.570,00 | 0,40 | 0,13 |
17.000,00 | 88.283,00 | 37.570,00 | 0,40 | 0,13 | |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 307.174,64 | 890.084,25 | 1.179.625,97 | 12,61 | 4,09 |
307.174,64 | 890.084,25 | 1.179.625,97 | 12,61 | 4,09 | |
Aracı Kurumlar | |||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
Eğitim | |||||
Sağlık | |||||
Spor | |||||
Eğlence | |||||
Diğer | |||||
TEKNOLOJİ | |||||
Bilişim | |||||
Savunma | |||||
Diğer | |||||
FON | |||||
DİĞER | |||||
II. BORÇLANMA SENETLERİ | 11.267.000,00 | 9.872.779,59 | 11.497.310,56 | 100,00 | 39,86 |
TRT140410T16 | 5.567.000,00 | 4.473.515,21 | 5.565.084,46 | 48,40 | 19,29 |
TRT230610T13 | 1.900.000,00 | 1.564.763,00 | 1.874.274,31 | 16,30 | 6,50 |
TRT110511T17 | 1.000.000,00 | 885.678,00 | 917.769,45 | 7,98 | 3,18 |
TRT030811T14 | 1.800.000,00 | 1.568.072,00 | 1.616.822,69 | 14,06 | 5,61 |
TRT150212T15 | 1.000.000,00 | 1.380.751,38 | 1.523.359,65 | 13,25 | 5,28 |
III. DİĞER | 8.244.565,00 | 7.985.000,00 | 7.989.246,03 | 100,00 | 27,70 |
(12/04/2010 vadeli repo TRT090113T13 ) | 4.241.395,00 | 4.000.000,00 | 4.002.136,99 | 50,09 | 13,88 |
(12/04/2010 vadeli repo TRT180810T18 ) | 3.481.850,00 | 3.500.000,00 | 3.501.869,86 | 43,83 | 12,14 |
(12/04/2010 vadeli repo TRB080910T19 ) | 334.290,00 | 311.000,00 | 311.153,37 | 3,89 | 1,08 |
(12/04/2010 vadeli repo TRB080910T19 ) | 187.030,00 | 174.000,00 | 174.085,81 | 2,18 | 0,60 |
IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 21.078.747,37 | 25.041.375,39 | 28.843.419,68 | 100,00 | |
HAZIR DEĞERLER (+) | 195.528,28 | ||||
ALACAKLAR (+) | 638.345,50 | ||||
DİĞER AKTİFLER (+) | 0 | ||||
0 | |||||
BORÇLAR (-) | -48.077,00 | ||||
TOPLAM DEĞER | 29.629.216,46 | ||||
TOPLAM PAY SAYISI | 14.985.000 | ||||
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 1,98 |