MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.567.184,00 |
7.183.595,80 |
9.356.863,09 |
100,00 |
32,44 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
297.505,00 |
1.634.065,55 |
2.064.594,05 |
22,07 |
7,16 |
Gıda, İçki ve Tütün |
20.001,00 |
246.787,04 |
336.603,50 |
3,60 |
1,17 |
|
20.001,00 |
246.787,04 |
336.603,50 |
3,60 |
1,17 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
10.000,00 |
34.730,79 |
41.200,16 |
0,44 |
0,14 |
|
10.000,00 |
34.730,79 |
41.200,16 |
0,44 |
0,14 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
37.502,00 |
723.028,35 |
873.985,45 |
9,34 |
3,03 |
|
37.502,00 |
723.028,35 |
873.985,45 |
9,34 |
3,03 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
150.002,00 |
419.130,90 |
502.503,65 |
5,37 |
1,74 |
|
150.002,00 |
419.130,90 |
502.503,65 |
5,37 |
1,74 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
80.000,00 |
210.388,47 |
310.301,29 |
3,32 |
1,08 |
|
80.000,00 |
210.388,47 |
310.301,29 |
3,32 |
1,08 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
27.500,00 |
156.703,63 |
198.825,00 |
2,12 |
0,69 |
|
27.500,00 |
156.703,63 |
198.825,00 |
2,12 |
0,69 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
3.000,00 |
173.500,00 |
253.230,00 |
2,71 |
0,88 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
3.000,00 |
173.500,00 |
253.230,00 |
2,71 |
0,88 |
|
3.000,00 |
173.500,00 |
253.230,00 |
2,71 |
0,88 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
225.001,00 |
1.323.133,58 |
1.512.406,26 |
16,16 |
5,24 |
Ulaştırma |
80.000,00 |
277.738,41 |
404.000,00 |
4,32 |
1,40 |
|
80.000,00 |
277.738,41 |
404.000,00 |
4,32 |
1,40 |
Haberleşme |
145.001,00 |
1.045.395,17 |
1.108.406,26 |
11,85 |
3,84 |
|
145.001,00 |
1.045.395,17 |
1.108.406,26 |
11,85 |
3,84 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.014.178,00 |
3.896.193,04 |
5.327.807,78 |
56,94 |
18,47 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
690.003,00 |
2.917.825,79 |
4.110.611,81 |
43,93 |
14,25 |
|
690.003,00 |
2.917.825,79 |
4.110.611,81 |
43,93 |
14,25 |
Sigorta Şirketleri |
17.000,00 |
88.283,00 |
37.570,00 |
0,40 |
0,13 |
|
17.000,00 |
88.283,00 |
37.570,00 |
0,40 |
0,13 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
307.175,00 |
890.084,25 |
1.179.625,97 |
12,61 |
4,09 |
|
307.175,00 |
890.084,25 |
1.179.625,97 |
12,61 |
4,09 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
11.267.000,00 |
9.872.779,59 |
11.497.310,56 |
100,00 |
39,86 |
TRT140410T16 |
5.567.000,00 |
4.473.515,21 |
5.565.084,46 |
48,40 |
19,29 |
TRT230610T13 |
1.900.000,00 |
1.564.763,00 |
1.874.274,31 |
16,30 |
6,50 |
TRT110511T17 |
1.000.000,00 |
885.678,00 |
917.769,45 |
7,98 |
3,18 |
TRT030811T14 |
1.800.000,00 |
1.568.072,00 |
1.616.822,69 |
14,06 |
5,61 |
TRT150212T15 |
1.000.000,00 |
1.380.751,38 |
1.523.359,65 |
13,25 |
5,28 |
III. DİĞER |
8.244.565,00 |
7.985.000,00 |
7.989.246,03 |
100,00 |
27,70 |
(12/04/2010 vadeli repo TRT090113T13 ) |
4.241.395,00 |
4.000.000,00 |
4.002.136,99 |
50,09 |
13,88 |
(12/04/2010 vadeli repo TRT180810T18 ) |
3.481.850,00 |
3.500.000,00 |
3.501.869,86 |
43,83 |
12,14 |
(12/04/2010 vadeli repo TRB080910T19 ) |
334.290,00 |
311.000,00 |
311.153,37 |
3,89 |
1,08 |
(12/04/2010 vadeli repo TRB080910T19 ) |
187.030,00 |
174.000,00 |
174.085,81 |
2,18 |
0,60 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
21.078.749,00 |
25.041.375,39 |
28.843.419,68 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
195.528,28 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
638.345,50 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-48.077,00 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
29.629.216,46 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
14.985.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,98 |
|
|