|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
31.12.2009 |
31.12.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Net dönem karı/zararı |
|
16.301.751 |
-17.175.730 |
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler |
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı |
18 |
2.224.481 |
2.336.935 |
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları |
19 |
84.793 |
74.480 |
- Şüpheli alacak karşılığı |
10 |
2.627.279 |
853.871 |
- Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
1.022.685 |
404.506 |
- Kredi faiz tahakkuku |
|
1.198.167 |
3.743.925 |
- Sabit kıymet satış karı (net) |
|
-30.790 |
3.216 |
- Stok değer düşüklüğü karşılığı |
13 |
164.404 |
0 |
- Gerçekleşmemiş kur farkı gideri/ (geliri) |
|
-188.633 |
20.338.241 |
- Vergi karşılığı |
|
-292.988 |
348.648 |
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit |
|
23.111.150 |
10.928.092 |
- Ticari alacaklardaki (artış)/azalış |
10 |
5.805.972 |
-11.508.051 |
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış |
37 |
-12.019.541 |
3.031.643 |
- Stoklardaki azalış/ (artış) |
13 |
2.326.070 |
-9.364.834 |
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) / azalış |
11-26 |
-823.543 |
203.170 |
- Ticari borçlardaki (azalış) / artış |
10 |
-7.042.821 |
11.360.039 |
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış |
37 |
-849.494 |
4.597.436 |
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış/azalış |
11-26 |
-2.394.206 |
3.862.370 |
Faaliyetlerde kullanılan (-) /elde edilen nakit |
|
8.113.587 |
13.109.865 |
- Ödenen vergi |
35 |
-1.405.599 |
-1.981.694 |
- Ödenen kıdem tazminatı |
24 |
-81.146 |
-422.565 |
- Şüpheli ticari alacaklardan yapılan tahsilatlar |
|
-98.703 |
-341.223 |
İşletme faaliyetlerinde elde edilen nakit |
|
6.528.140 |
10.364.383 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları |
18 |
-6.716.629 |
-1.953.591 |
- Maddi olmayan duran varlık alımları |
19 |
-48.147 |
-179.762 |
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit |
|
89.438 |
4.532 |
- Yapılmakta olan yatırımlar |
18 |
-3.904.564 |
70.747 |
- İlişkili taraflara ticari olmayan alacaklardaki (azalış) / artış |
37 |
-11.883.426 |
2.202.534 |
- Finansal varlıklardaki değişim |
7 |
-179.990 |
0 |
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit |
|
-22.643.318 |
144.460 |
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
- Ödenen krediler |
|
-7.501.166 |
-7.158.840 |
- Alınan yeni krediler |
|
22.525.000 |
0 |
- İlişkili taraflardan ticari olmayan borçlardaki değişim |
37 |
-75.814 |
-654.041 |
- Azınlık paylarındaki değişim |
|
-08 |
-21 |
Finansal faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit |
|
14.948.012 |
-7.812.902 |
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM |
6 |
-1.167.166 |
2.695.940 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
6 |
4.533.049 |
1.837.109 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
6 |
3.365.883 |
4.533.049 |