|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
31.12.2009 |
31.12.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) |
|
-2.093.119 |
-2.039.583 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman (+) |
No:19,20 |
1.868.949 |
1.876.134 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
No:24 |
64.553 |
30.834 |
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) |
No:10 |
-24.150 |
24.150 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) |
No:10,11 |
-21.456 |
421.533 |
Borç Senetleri Prekontu (-) |
No:10 |
20.834 |
51.122 |
İştirakin Dönem Karından Pay |
No:16 |
58.960 |
465.484 |
Sabit Kıymet Satış Karı (-) |
No:31 |
-480 |
-85.552 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
-125.909 |
744.122 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) |
No:10,11 |
1.769.850 |
3.477.613 |
Stoklarda azalış(+) |
No:13 |
206.115 |
2.481.169 |
Vergi Ödemeleri (-) |
|
0 |
-8.616 |
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-) |
No:10,11 |
-504.586 |
-2.799.930 |
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
|
1.806.187 |
-15.520 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
3.151.657 |
3.878.838 |
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Mali Duran Varlık alımları neti (-) |
|
0 |
0 |
Maddi ve M.Olmayan duran varlık alımları (-) |
No:19,20 |
-2.300.211 |
-904.316 |
Sabit Kıymet Satışından ELDE edilen Nakit (+) |
No:19,20 |
86.216 |
246.930 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-2.213.995 |
-657.386 |
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) |
No:8 |
-983.921 |
-3.679.573 |
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) |
No:8 |
0 |
0 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
-983.921 |
-3.679.573 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
-46.259 |
-458.121 |
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
No:6 |
56.058 |
514.179 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
No:6 |
9.799 |
56.058 |