MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.854.445,00 |
8.361.645,23 |
11.313.404,41 |
100,00 |
33,23 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
297.505,00 |
1.634.065,55 |
2.113.393,79 |
18,68 |
6,21 |
Gıda, İçki ve Tütün |
20.001,00 |
246.787,04 |
322.403,42 |
2,85 |
0,95 |
|
20.001,00 |
246.787,04 |
322.403,42 |
2,85 |
0,95 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
10.000,00 |
34.730,79 |
39.300,17 |
0,35 |
0,12 |
|
10.000,00 |
34.730,79 |
39.300,17 |
0,35 |
0,12 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
37.502,00 |
723.028,35 |
934.585,25 |
8,26 |
2,75 |
|
37.502,00 |
723.028,35 |
934.585,25 |
8,26 |
2,75 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
150.002,00 |
419.130,90 |
504.503,66 |
4,46 |
1,48 |
|
150.002,00 |
419.130,90 |
504.503,66 |
4,46 |
1,48 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
80.000,00 |
210.388,47 |
312.601,29 |
2,76 |
0,92 |
|
80.000,00 |
210.388,47 |
312.601,29 |
2,76 |
0,92 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
27.500,00 |
156.703,63 |
195.250,00 |
1,73 |
0,57 |
|
27.500,00 |
156.703,63 |
195.250,00 |
1,73 |
0,57 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
3.000,00 |
173.500,00 |
243.600,00 |
2,15 |
0,72 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
3.000,00 |
173.500,00 |
243.600,00 |
2,15 |
0,72 |
|
3.000,00 |
173.500,00 |
243.600,00 |
2,15 |
0,72 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
225.001,00 |
1.323.133,58 |
1.503.356,17 |
13,29 |
4,42 |
Ulaştırma |
80.000,00 |
277.738,41 |
421.600,00 |
3,73 |
1,24 |
|
80.000,00 |
277.738,41 |
421.600,00 |
3,73 |
1,24 |
Haberleşme |
145.001,00 |
1.045.395,17 |
1.081.756,17 |
9,56 |
3,18 |
|
145.001,00 |
1.045.395,17 |
1.081.756,17 |
9,56 |
3,18 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.301.439,00 |
5.074.242,47 |
7.257.804,45 |
64,15 |
21,32 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
977.264,00 |
4.095.875,23 |
6.055.217,87 |
53,52 |
17,79 |
|
977.264,00 |
4.095.875,23 |
6.055.217,87 |
53,52 |
17,79 |
Sigorta Şirketleri |
17.000,00 |
88.283,00 |
36.380,00 |
0,32 |
0,11 |
|
17.000,00 |
88.283,00 |
36.380,00 |
0,32 |
0,11 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
307.175,00 |
890.084,24 |
1.166.206,58 |
10,31 |
3,43 |
|
307.175,00 |
890.084,24 |
1.166.206,58 |
10,31 |
3,43 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
11.267.000,00 |
9.872.779,59 |
11.485.141,03 |
100,00 |
33,74 |
TRT140410T16 |
5.567.000,00 |
4.473.515,21 |
5.557.937,25 |
48,39 |
16,33 |
TRT230610T13 |
1.900.000,00 |
1.564.763,00 |
1.872.113,86 |
16,30 |
5,50 |
TRT110511T17 |
1.000.000,00 |
885.678,00 |
919.229,00 |
8,00 |
2,70 |
TRT030811T14 |
1.800.000,00 |
1.568.072,00 |
1.617.290,40 |
14,08 |
4,75 |
TRT150212T15 |
1.000.000,00 |
1.380.751,38 |
1.518.570,52 |
13,22 |
4,46 |
III. DİĞER |
11.149.405,00 |
11.239.000,00 |
11.244.974,93 |
100,00 |
33,03 |
(05/04/2010 vadeli repo TRT190111T13 ) |
9.416.945,00 |
9.500.000,00 |
9.505.075,34 |
84,53 |
27,92 |
(05/04/2010 vadeli repo TRT180810T18 ) |
996.255,00 |
1.000.000,00 |
1.000.534,25 |
8,90 |
2,94 |
(05/04/2010 vadeli repo TRT180810T18 ) |
498.130,00 |
500.000,00 |
500.267,12 |
4,45 |
1,47 |
(05/04/2010 vadeli repo TRT180810T18 ) |
238.075,00 |
239.000,00 |
239.098,22 |
2,13 |
0,70 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
24.270.850,00 |
29.473.424,82 |
34.043.520,37 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
195.502,68 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
38.499,53 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-41.882,73 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
34.235.639,85 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
14.985.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,28 |
|
|