MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.854.442,54 |
8.361.645,22 |
10.999.328,71 |
100,00 |
32,58 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
297.504,41 |
1.634.065,52 |
2.025.618,38 |
18,42 |
6,00 |
Gıda, İçki ve Tütün |
20.000,92 |
246.787,04 |
316.803,37 |
2,88 |
0,94 |
A) Anadolu Efes |
20.000,00 |
246.782,67 |
316.800,00 |
2,88 |
0,94 |
B) Ülker |
0,92 |
4,37 |
3,37 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
10.000,10 |
34.730,78 |
38.500,16 |
0,35 |
0,11 |
A) Hürriyet Gazetecilik |
0,10 |
0,17 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
B) Koza Medencilik |
10.000,00 |
34.730,61 |
38.500,00 |
0,35 |
0,11 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
37.501,56 |
723.028,35 |
872.560,03 |
7,93 |
2,58 |
A) Aygaz |
0,78 |
3,45 |
5,02 |
0,00 |
0,00 |
B) Petkim |
15.000,00 |
98.046,31 |
130.500,00 |
1,19 |
0,39 |
C) Petrol Ofisi |
0,78 |
3,73 |
5,01 |
0,00 |
0,00 |
D) Tüpraş |
22.500,00 |
624.974,86 |
742.050,00 |
6,75 |
2,20 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
150.001,60 |
419.130,89 |
494.003,57 |
4,49 |
1,46 |
A) Ereğli Demir Çelik |
100.000,64 |
399.358,64 |
463.002,98 |
4,21 |
1,37 |
B) Kardemir ( D ) |
50.000,96 |
19.772,25 |
31.000,59 |
0,28 |
0,09 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
80.000,22 |
210.388,46 |
303.751,25 |
2,76 |
0,90 |
A) Arçelik |
15.000,00 |
65.237,81 |
92.850,00 |
0,84 |
0,27 |
B) Tofaş Oto.Fab. |
15.000,22 |
18.150,65 |
84.901,25 |
0,77 |
0,25 |
C) Vestel |
50.000,00 |
127.000,00 |
126.000,00 |
1,15 |
0,37 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
27.500,00 |
156.703,63 |
194.975,00 |
1,77 |
0,58 |
A) Enka İnşaat |
27.500,00 |
156.703,63 |
194.975,00 |
1,77 |
0,58 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
3.000,00 |
173.500,00 |
238.080,00 |
2,16 |
0,71 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
3.000,00 |
173.500,00 |
238.080,00 |
2,16 |
0,71 |
A) Bimaş |
3.000,00 |
173.500,00 |
238.080,00 |
2,16 |
0,71 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
225.000,66 |
1.323.133,59 |
1.466.455,98 |
13,33 |
4,34 |
Ulaştırma |
80.000,00 |
277.738,41 |
414.400,00 |
3,77 |
1,23 |
A) Türk Hava Yolları |
80.000,00 |
277.738,41 |
414.400,00 |
3,77 |
1,23 |
Haberleşme |
145.000,66 |
1.045.395,18 |
1.052.055,98 |
9,56 |
3,12 |
A) Turkcell |
80.000,66 |
730.712,67 |
726.405,98 |
6,60 |
2,15 |
B) Türk Telekom A.Ş. |
65.000,00 |
314.682,51 |
325.650,00 |
2,96 |
0,96 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.301.437,47 |
5.074.242,48 |
7.074.199,35 |
64,31 |
20,95 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
977.262,84 |
4.095.875,24 |
5.890.308,69 |
53,55 |
17,44 |
A) Akbank |
125.000,09 |
817.633,17 |
1.256.250,91 |
11,42 |
3,72 |
B) Asya Bank |
45.000,00 |
156.600,00 |
184.050,00 |
1,67 |
0,55 |
C) Finansbank |
0,63 |
2,48 |
3,99 |
0,00 |
0,00 |
D) Garanti Bankası |
285.000,00 |
1.208.726,47 |
2.052.000,00 |
18,66 |
6,08 |
E) Halkbank |
40.000,00 |
345.700,36 |
468.800,00 |
4,26 |
1,39 |
F) İş Bankası ( c ) |
135.000,85 |
725.917,26 |
639.904,04 |
5,82 |
1,90 |
G) İş Bankası (C) - Yeni |
62.260,00 |
36.015,37 |
280.794,57 |
2,55 |
0,83 |
G) Şekerbank |
50.000,50 |
133.124,82 |
126.001,26 |
1,15 |
0,37 |
H) Türkiye Ekonomi Bankası |
30.000,00 |
17.400,00 |
76.800,00 |
0,70 |
0,23 |
I) TSKB |
0,40 |
0,40 |
0,92 |
0,00 |
0,00 |
J) Vakıfbank |
105.000,00 |
365.280,93 |
413.701,58 |
3,76 |
1,23 |
K) Yapı ve Kredi Bankası |
100.000,36 |
289.473,98 |
392.001,42 |
3,56 |
1,16 |
Sigorta Şirketleri |
17.000,00 |
88.283,00 |
37.060,00 |
0,34 |
0,11 |
A) Ak Sigorta |
17.000,00 |
88.283,00 |
37.060,00 |
0,34 |
0,11 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
307.174,64 |
890.084,24 |
1.146.830,66 |
10,43 |
3,40 |
A) Doğan Holding |
100.000,17 |
100.368,81 |
114.000,20 |
1,04 |
0,34 |
B) Doğan Yayın Holding |
0,59 |
0,71 |
0,96 |
0,00 |
0,00 |
C) Koç Holding |
60.000,32 |
229.130,74 |
309.601,67 |
2,81 |
0,92 |
D) Sabancı Holding |
60.001,00 |
340.468,44 |
399.006,62 |
3,63 |
1,18 |
E) Sabancı Holding - Yeni |
12.172,13 |
0 |
79.118,84 |
0,72 |
0,23 |
F) Şişe Cam |
50.000,04 |
79.608,70 |
95.500,07 |
0,87 |
0,28 |
G) TAV Hava Limanları A.Ş. |
10.000,00 |
81.370,38 |
61.700,00 |
0,56 |
0,18 |
H) Tekfen Holding |
15.000,39 |
59.136,46 |
87.902,30 |
0,80 |
0,26 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
11.267.000,00 |
9.872.779,59 |
11.466.430,76 |
100,00 |
33,96 |
TRT140410T16 |
5.567.000,00 |
4.473.515,21 |
5.550.352,93 |
48,41 |
16,44 |
TRT230610T13 |
1.900.000,00 |
1.564.763,00 |
1.869.661,53 |
16,31 |
5,54 |
TRT110511T17 |
1.000.000,00 |
885.678,00 |
917.302,02 |
8,00 |
2,72 |
TRT030811T14 |
1.800.000,00 |
1.568.072,00 |
1.616.612,87 |
14,10 |
4,79 |
TRT150212T15 |
1.000.000,00 |
1.380.751,38 |
1.512.501,41 |
13,19 |
4,48 |
III. DİĞER |
11.815.540,00 |
11.294.000,00 |
11.300.021,69 |
100,00 |
33,47 |
(29/03/2010 vadeli repo TRT070911T19 ) |
9.857.995,00 |
9.500.000,00 |
9.505.075,34 |
84,12 |
28,15 |
(29/03/2010 vadeli repo TRT160714T17 ) |
585.000,00 |
500.000,00 |
500.267,12 |
4,43 |
1,48 |
(29/03/2010 vadeli repo TRT070911T19 ) |
518.845,00 |
500.000,00 |
500.267,12 |
4,43 |
1,48 |
(29/03/2010 vadeli repo TRT070911T19 ) |
518.845,00 |
500.000,00 |
500.267,12 |
4,43 |
1,48 |
(29/03/2010 vadeli repo TRT020211T11 ) |
334.855,00 |
294.000,00 |
294.144,99 |
2,60 |
0,87 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
24.936.982,54 |
29.528.424,81 |
33.765.781,16 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
172.312,75 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
15.573,38 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-72.229,73 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
33.881.437,56 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
14.985.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,26 |
|
|