MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
533.252,43 |
1.604.911,35 |
2.147.363,85 |
100,00 |
26,10 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
155.250,00 |
482.091,81 |
632.685,00 |
29,46 |
7,69 |
Gıda, İçki ve Tütün |
8.000,00 |
53.347,64 |
60.160,00 |
2,80 |
0,73 |
PNSUT |
8.000,00 |
53.347,64 |
60.160,00 |
2,80 |
0,73 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
29.500,00 |
126.118,15 |
113.015,00 |
5,26 |
1,37 |
OLMKS |
10.000,00 |
44.818,15 |
48.500,00 |
2,26 |
0,59 |
IPMAT |
12.000,00 |
43.200,00 |
35.640,00 |
1,66 |
0,43 |
KOZAA |
7.500,00 |
38.100,00 |
28.875,00 |
1,34 |
0,35 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
90.250,00 |
178.417,74 |
332.185,00 |
15,47 |
4,04 |
PETKM |
9.500,00 |
74.451,31 |
82.650,00 |
3,85 |
1,00 |
ECILC |
80.000,00 |
83.140,09 |
224.800,00 |
10,47 |
2,73 |
TUPRS |
750,00 |
20.826,34 |
24.735,00 |
1,15 |
0,30 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
27.500,00 |
124.208,28 |
127.325,00 |
5,93 |
1,55 |
ERGL |
27.500,00 |
124.208,28 |
127.325,00 |
5,93 |
1,55 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
95.000,00 |
420.047,55 |
557.100,00 |
25,94 |
6,77 |
Ulaştırma |
95.000,00 |
420.047,55 |
557.100,00 |
25,94 |
6,77 |
TTKOM |
20.000,00 |
94.057,55 |
100.200,00 |
4,67 |
1,22 |
TCELL |
15.000,00 |
143.370,81 |
136.200,00 |
6,34 |
1,66 |
THYAO |
50.000,00 |
135.127,40 |
259.000,00 |
12,06 |
3,15 |
TAVHL |
10.000,00 |
47.491,79 |
61.700,00 |
2,87 |
0,75 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
248.002,43 |
612.090,65 |
862.378,85 |
40,16 |
10,48 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
64.000,15 |
174.224,81 |
204.070,68 |
9,50 |
2,48 |
ISCTR (Yeni) |
23.000,15 |
72.040,32 |
103.730,68 |
4,83 |
1,26 |
FORTS |
30.000,00 |
62.997,82 |
57.000,00 |
2,65 |
0,69 |
VAKBN |
11.000,00 |
39.186,67 |
43.340,00 |
2,02 |
0,53 |
Sigorta Şirketleri |
75.000,53 |
97.835,36 |
105.750,75 |
4,92 |
1,29 |
ANSGR |
75.000,53 |
97.835,36 |
105.750,75 |
4,92 |
1,29 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
109.001,75 |
340.030,48 |
552.557,42 |
25,73 |
6,72 |
TEKFN |
10.000,93 |
38.871,68 |
58.605,45 |
2,73 |
0,71 |
ECZYT |
20.000,00 |
42.264,47 |
104.400,00 |
4,86 |
1,27 |
ISMEN |
41.500,00 |
96.465,66 |
135.290,00 |
6,30 |
1,64 |
SAHOL |
15.000,00 |
83.798,19 |
99.750,00 |
4,65 |
1,21 |
SAHOLY |
8.500,13 |
0 |
55.250,85 |
2,57 |
0,67 |
DYHOL |
0,69 |
0,46 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
ENKAİ |
14.000,00 |
78.630,02 |
99.260,00 |
4,62 |
1,21 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
35.000,00 |
90.681,34 |
95.200,00 |
4,43 |
1,16 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
35.000,00 |
90.681,34 |
95.200,00 |
4,43 |
1,16 |
SELEC |
35.000,00 |
90.681,34 |
95.200,00 |
4,43 |
1,16 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
5.800.000,00 |
5.557.313,00 |
5.686.815,00 |
100,00 |
69,12 |
TRT230610T13 |
3.200.000,00 |
3.079.222,00 |
3.148.902,40 |
55,37 |
38,27 |
TRT081210T14 |
300.000,00 |
283.575,00 |
285.488,10 |
5,02 |
3,47 |
TRT140410T16 |
800.000,00 |
776.811,00 |
797.608,00 |
14,03 |
9,69 |
TRT031110T10 |
1.000.000,00 |
930.570,00 |
958.240,00 |
16,85 |
11,65 |
TRT050510T16 |
500.000,00 |
487.135,00 |
496.576,50 |
8,73 |
6,04 |
III. DİĞER |
434.210,00 |
393.000,00 |
393.200,27 |
100,00 |
4,78 |
TRT161111T14 |
190.540,00 |
149.000,00 |
149.075,93 |
37,91 |
1,81 |
TRT180810T18 |
243.670,00 |
244.000,00 |
244.124,34 |
62,09 |
2,97 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.767.462,43 |
7.555.224,35 |
8.227.379,12 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
307.944,98 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
141.707,20 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
506,26 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
506,26 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-101.662,51 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
8.575.875,05 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.930.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,24 |
|
|