MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.940.090,00 |
4.563.668,60 |
4.470.300,00 |
100,00 |
58,85 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.630.000,00 |
2.532.479,58 |
2.508.750,00 |
56,12 |
33,03 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
425.000,00 |
687.556,39 |
620.500,00 |
13,88 |
8,17 |
AKALT |
425.000,00 |
687.556,39 |
620.500,00 |
13,88 |
8,17 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
80.000,00 |
313.280,00 |
308.000,00 |
6,89 |
4,05 |
KOZAA |
80.000,00 |
313.280,00 |
308.000,00 |
6,89 |
4,05 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
200.000,00 |
463.549,32 |
468.000,00 |
10,47 |
6,16 |
AKSA |
200.000,00 |
463.549,32 |
468.000,00 |
10,47 |
6,16 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
400.000,00 |
380.787,30 |
420.000,00 |
9,40 |
5,53 |
CEMTS |
400.000,00 |
380.787,30 |
420.000,00 |
9,40 |
5,53 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
225.000,00 |
369.000,00 |
371.250,00 |
8,30 |
4,89 |
PARSN |
225.000,00 |
369.000,00 |
371.250,00 |
8,30 |
4,89 |
Diğer İmalat Sanayii |
300.000,00 |
318.306,57 |
321.000,00 |
7,18 |
4,23 |
GOLDS |
300.000,00 |
318.306,57 |
321.000,00 |
7,18 |
4,23 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
85.000,00 |
780.465,28 |
771.800,00 |
17,27 |
10,16 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
85.000,00 |
780.465,28 |
771.800,00 |
17,27 |
10,16 |
TCELL |
85.000,00 |
780.465,28 |
771.800,00 |
17,27 |
10,16 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.225.000,00 |
1.250.723,74 |
1.189.750,00 |
26,61 |
15,66 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.225.000,00 |
1.250.723,74 |
1.189.750,00 |
26,61 |
15,66 |
GLYHO |
1.000.000,00 |
819.809,09 |
760.000,00 |
17,00 |
10,00 |
SISE |
225.000,00 |
430.914,65 |
429.750,00 |
9,61 |
5,66 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CUKEL |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.800.000,00 |
2.714.644,00 |
2.728.741,48 |
100,00 |
35,92 |
TRB 140710 T13 |
500.000,00 |
487.740,00 |
489.965,95 |
17,96 |
6,45 |
TRB 180810 T18 |
500.000,00 |
484.845,00 |
486.657,00 |
17,83 |
6,41 |
TRB 080910 T19 |
600.000,00 |
579.510,00 |
581.584,38 |
21,31 |
7,66 |
TRT 140410 T16 |
200.000,00 |
195.924,00 |
199.402,00 |
7,31 |
2,63 |
TRT 230610 T13 |
500.000,00 |
489.825,00 |
492.016,65 |
18,03 |
6,48 |
TRT 031110 T10 |
500.000,00 |
476.800,00 |
479.115,50 |
17,56 |
6,31 |
III. DİĞER |
397.000,00 |
397.000,00 |
397.198,50 |
100,00 |
5,23 |
BPP 29/03/2010 |
397.000,00 |
397.000,00 |
397.198,50 |
100,00 |
5,23 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.137.090,00 |
7.675.312,60 |
7.596.239,98 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
316,51 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
696,20 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.122,00 |
|
|
|
|
|
6.122,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.260.558,08 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
6.342.816,61 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,06 |
|
|