MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
933.736,24 |
4.117.925,02 |
4.924.548,67 |
100,00 |
48,77 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
153.001,24 |
990.796,42 |
1.387.300,82 |
28,17 |
13,74 |
Gıda, İçki ve Tütün |
33.000,00 |
158.148,36 |
161.700,00 |
3,28 |
1,60 |
PETUN |
33.000,00 |
158.148,36 |
161.700,00 |
3,28 |
1,60 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
20.000,00 |
344.192,85 |
659.600,00 |
13,39 |
6,53 |
TUPRS |
20.000,00 |
344.192,85 |
659.600,00 |
13,39 |
6,53 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
1,24 |
0,82 |
0,82 |
0,00 |
0,00 |
KRDMD |
0,95 |
0,60 |
0,59 |
0,00 |
0,00 |
KRDMA |
0,29 |
0,22 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
100.000,00 |
488.454,39 |
566.000,00 |
11,49 |
5,60 |
TOASO |
100.000,00 |
488.454,39 |
566.000,00 |
11,49 |
5,60 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
25.000,00 |
270.722,53 |
435.000,00 |
8,83 |
4,31 |
AKENR |
25.000,00 |
270.722,53 |
435.000,00 |
8,83 |
4,31 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
200.000,00 |
986.480,00 |
1.019.000,00 |
20,69 |
10,09 |
Ulaştırma |
100.000,00 |
520.000,00 |
518.000,00 |
10,52 |
5,13 |
THYAO |
100.000,00 |
520.000,00 |
518.000,00 |
10,52 |
5,13 |
Haberleşme |
100.000,00 |
466.480,00 |
501.000,00 |
10,17 |
4,96 |
TTKOM |
100.000,00 |
466.480,00 |
501.000,00 |
10,17 |
4,96 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
555.735,00 |
1.869.926,07 |
2.083.247,85 |
42,30 |
20,63 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
405.735,00 |
1.148.426,07 |
1.204.247,85 |
24,45 |
11,93 |
TSKB |
255.735,00 |
578.793,76 |
590.747,85 |
12,00 |
5,85 |
ASYAB |
150.000,00 |
569.632,31 |
613.500,00 |
12,46 |
6,08 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
150.000,00 |
721.500,00 |
879.000,00 |
17,85 |
8,70 |
TKFEN |
150.000,00 |
721.500,00 |
879.000,00 |
17,85 |
8,70 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
5.418.405,00 |
5.171.000,00 |
5.173.756,96 |
100,00 |
51,23 |
Repo TRT120111T10 |
2.009.735,00 |
2.000.000,00 |
2.001.068,49 |
38,68 |
19,82 |
Repo TRT140410T16 |
3.190.000,00 |
3.000.000,00 |
3.001.602,74 |
58,02 |
29,72 |
Repo TRT161111T14 |
218.670,00 |
171.000,00 |
171.085,73 |
3,31 |
1,69 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.352.141,24 |
9.288.925,02 |
10.098.305,63 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
403.087,79 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.184,74 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-121.703,56 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.381.874,60 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.946.201 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,31 |
|
|