MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.854.445,00 |
8.361.645,24 |
10.317.602,49 |
100,00 |
31,22 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
297.505,00 |
1.634.065,55 |
1.953.042,94 |
18,93 |
5,91 |
Gıda, İçki ve Tütün |
20.001,00 |
246.787,04 |
306.003,27 |
2,97 |
0,93 |
|
20.001,00 |
246.787,04 |
306.003,27 |
2,97 |
0,93 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
10.000,00 |
34.730,79 |
38.700,16 |
0,38 |
0,12 |
|
10.000,00 |
34.730,79 |
38.700,16 |
0,38 |
0,12 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
37.502,00 |
723.028,35 |
848.334,93 |
8,22 |
2,57 |
|
37.502,00 |
723.028,35 |
848.334,93 |
8,22 |
2,57 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
150.002,00 |
419.130,90 |
468.503,39 |
4,54 |
1,42 |
|
150.002,00 |
419.130,90 |
468.503,39 |
4,54 |
1,42 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
80.000,00 |
210.388,47 |
291.501,19 |
2,83 |
0,88 |
|
80.000,00 |
210.388,47 |
291.501,19 |
2,83 |
0,88 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
27.500,00 |
156.703,63 |
184.800,00 |
1,79 |
0,56 |
|
27.500,00 |
156.703,63 |
184.800,00 |
1,79 |
0,56 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
3.000,00 |
173.500,00 |
237.870,00 |
2,31 |
0,72 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
3.000,00 |
173.500,00 |
237.870,00 |
2,31 |
0,72 |
|
3.000,00 |
173.500,00 |
237.870,00 |
2,31 |
0,72 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
225.001,00 |
1.323.133,58 |
1.483.506,13 |
14,38 |
4,49 |
Ulaştırma |
80.000,00 |
277.738,41 |
418.400,00 |
4,06 |
1,27 |
|
80.000,00 |
277.738,41 |
418.400,00 |
4,06 |
1,27 |
Haberleşme |
145.001,00 |
1.045.395,17 |
1.065.106,13 |
10,32 |
3,22 |
|
145.001,00 |
1.045.395,17 |
1.065.106,13 |
10,32 |
3,22 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.301.439,00 |
5.074.242,48 |
6.458.383,42 |
62,60 |
19,54 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
977.264,00 |
4.095.875,24 |
5.328.066,66 |
51,64 |
16,12 |
|
977.264,00 |
4.095.875,24 |
5.328.066,66 |
51,64 |
16,12 |
Sigorta Şirketleri |
17.000,00 |
88.283,00 |
33.660,00 |
0,33 |
0,10 |
|
17.000,00 |
88.283,00 |
33.660,00 |
0,33 |
0,10 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
307.175,00 |
890.084,24 |
1.096.656,76 |
10,63 |
3,32 |
|
307.175,00 |
890.084,24 |
1.096.656,76 |
10,63 |
3,32 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
11.267.000,00 |
9.872.779,59 |
11.429.246,12 |
100,00 |
34,58 |
TRT140410T16 |
5.567.000,00 |
4.473.515,21 |
5.543.305,83 |
48,50 |
16,77 |
TRT230610T13 |
1.900.000,00 |
1.564.763,00 |
1.867.006,71 |
16,34 |
5,65 |
TRT110511T17 |
1.000.000,00 |
885.678,00 |
912.960,79 |
7,99 |
2,76 |
TRT030811T14 |
1.800.000,00 |
1.568.072,00 |
1.606.124,05 |
14,05 |
4,86 |
TRT150212T15 |
1.000.000,00 |
1.380.751,38 |
1.499.848,74 |
13,12 |
4,54 |
III. DİĞER |
9.564.415,00 |
11.295.000,00 |
11.301.010,08 |
100,00 |
34,20 |
(22/03/2010 vadeli repo TRT140813T19 ) |
5.441.790,00 |
7.500.000,00 |
7.504.006,85 |
66,40 |
22,71 |
(22/03/2010 vadeli repo TRT260214T10 ) |
2.733.790,00 |
2.500.000,00 |
2.501.335,62 |
22,13 |
7,57 |
(22/03/2010 vadeli repo TRT260214T10 ) |
1.093.520,00 |
1.000.000,00 |
1.000.534,25 |
8,85 |
3,03 |
(22/03/2010 vadeli repo TRT180810T18 ) |
295.315,00 |
295.000,00 |
295.133,36 |
2,61 |
0,89 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
22.685.860,00 |
29.529.424,83 |
33.047.858,69 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
171.621,01 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
15.841,05 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-68.733,32 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
33.166.587,43 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
14.985.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,21 |
|
|