MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.854.445,00 |
8.361.645,24 |
10.087.282,77 |
100,00 |
30,77 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
297.505,00 |
1.634.065,55 |
1.925.618,09 |
19,09 |
5,87 |
Gıda, İçki ve Tütün |
20.001,00 |
246.787,04 |
313.403,33 |
3,11 |
0,96 |
|
20.001,00 |
246.787,04 |
313.403,33 |
3,11 |
0,96 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
10.000,00 |
34.730,79 |
39.400,17 |
0,39 |
0,12 |
|
10.000,00 |
34.730,79 |
39.400,17 |
0,39 |
0,12 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
37.502,00 |
723.028,35 |
824.260,08 |
8,17 |
2,51 |
|
37.502,00 |
723.028,35 |
824.260,08 |
8,17 |
2,51 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
150.002,00 |
419.130,90 |
463.003,36 |
4,59 |
1,41 |
|
150.002,00 |
419.130,90 |
463.003,36 |
4,59 |
1,41 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
80.000,00 |
210.388,47 |
285.551,15 |
2,83 |
0,87 |
|
80.000,00 |
210.388,47 |
285.551,15 |
2,83 |
0,87 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
27.500,00 |
156.703,63 |
185.625,00 |
1,84 |
0,57 |
|
27.500,00 |
156.703,63 |
185.625,00 |
1,84 |
0,57 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
3.000,00 |
173.500,00 |
205.230,00 |
2,03 |
0,63 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
3.000,00 |
173.500,00 |
205.230,00 |
2,03 |
0,63 |
|
3.000,00 |
173.500,00 |
205.230,00 |
2,03 |
0,63 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
225.001,00 |
1.323.133,58 |
1.493.306,10 |
14,80 |
4,55 |
Ulaştırma |
80.000,00 |
277.738,41 |
428.800,00 |
4,25 |
1,31 |
|
80.000,00 |
277.738,41 |
428.800,00 |
4,25 |
1,31 |
Haberleşme |
145.001,00 |
1.045.395,17 |
1.064.506,10 |
10,55 |
3,25 |
|
145.001,00 |
1.045.395,17 |
1.064.506,10 |
10,55 |
3,25 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.301.439,00 |
5.074.242,48 |
6.277.503,58 |
62,23 |
19,15 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
977.264,00 |
4.095.875,24 |
5.185.721,29 |
51,41 |
15,82 |
|
977.264,00 |
4.095.875,24 |
5.185.721,29 |
51,41 |
15,82 |
Sigorta Şirketleri |
17.000,00 |
88.283,00 |
32.130,00 |
0,32 |
0,10 |
|
17.000,00 |
88.283,00 |
32.130,00 |
0,32 |
0,10 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
307.175,00 |
890.084,24 |
1.059.652,29 |
10,50 |
3,23 |
|
307.175,00 |
890.084,24 |
1.059.652,29 |
10,50 |
3,23 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
11.267.000,00 |
9.872.779,59 |
11.412.739,25 |
100,00 |
34,81 |
TRT140410T16 |
5.567.000,00 |
4.473.515,21 |
5.535.765,40 |
48,51 |
16,88 |
TRT230610T13 |
1.900.000,00 |
1.564.763,00 |
1.864.646,38 |
16,34 |
5,69 |
TRT110511T17 |
1.000.000,00 |
885.678,00 |
912.503,78 |
8,00 |
2,78 |
TRT030811T14 |
1.800.000,00 |
1.568.072,00 |
1.603.548,34 |
14,05 |
4,89 |
TRT150212T15 |
1.000.000,00 |
1.380.751,38 |
1.496.275,35 |
13,11 |
4,56 |
III. DİĞER |
12.128.230,00 |
11.282.000,00 |
11.288.004,19 |
100,00 |
34,43 |
(15/03/2010 vadeli repo TRT260214T10 ) |
5.480.220,00 |
5.000.000,00 |
5.002.671,23 |
44,32 |
15,26 |
(15/03/2010 vadeli repo TRB140710T13 ) |
5.318.490,00 |
5.000.000,00 |
5.002.671,23 |
44,32 |
15,26 |
(15/03/2010 vadeli repo TRB140710T13 ) |
1.063.790,00 |
1.000.000,00 |
1.000.534,25 |
8,86 |
3,05 |
(15/03/2010 vadeli repo TRT260912T15 ) |
265.730,00 |
282.000,00 |
282.127,48 |
2,50 |
0,86 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
25.249.675,00 |
29.516.424,83 |
32.788.026,21 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
171.743,57 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
15.841,05 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-65.418,51 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
32.910.192,32 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
14.985.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,20 |
|
|