MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
955.380,03 |
4.624.876,23 |
4.619.661,68 |
100,00 |
46,09 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
300.001,45 |
1.671.148,00 |
1.761.604,89 |
38,13 |
17,58 |
Gıda, İçki ve Tütün |
155.000,69 |
831.502,38 |
892.603,38 |
19,32 |
8,91 |
|
155.000,69 |
831.502,38 |
892.603,38 |
19,32 |
8,91 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,77 |
1,74 |
1,51 |
0,00 |
0,00 |
|
0,77 |
1,74 |
1,51 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
145.000,00 |
839.643,88 |
869.000,00 |
18,81 |
8,67 |
|
145.000,00 |
839.643,88 |
869.000,00 |
18,81 |
8,67 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
9.796,00 |
99.356,32 |
168.687,12 |
3,65 |
1,68 |
|
9.796,00 |
99.356,32 |
168.687,12 |
3,65 |
1,68 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,91 |
7,48 |
8,39 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,91 |
7,48 |
8,39 |
0,00 |
0,00 |
|
0,91 |
7,48 |
8,39 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
614.881,67 |
1.343.612,13 |
1.270.430,39 |
27,50 |
12,68 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
0,60 |
0,81 |
1,74 |
0,00 |
0,00 |
|
0,60 |
0,81 |
1,74 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
114.881,00 |
597.611,16 |
637.428,54 |
13,80 |
6,36 |
|
114.881,00 |
597.611,16 |
637.428,54 |
13,80 |
6,36 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
500.000,00 |
746.000,00 |
633.000,00 |
13,70 |
6,32 |
|
500.000,00 |
746.000,00 |
633.000,00 |
13,70 |
6,32 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,07 |
0,16 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
|
0,07 |
0,16 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.418.930,89 |
30,72 |
14,16 |
YABANCI MENKUL KIYMETLER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.418.930,89 |
30,72 |
14,16 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.300.000,00 |
2.194.093,04 |
2.301.906,29 |
100,00 |
22,97 |
|
2.300.000,00 |
2.194.093,04 |
2.301.906,29 |
100,00 |
22,97 |
III. DİĞER |
2.285.265,00 |
3.099.000,00 |
3.100.648,31 |
100,00 |
30,94 |
|
2.285.265,00 |
3.099.000,00 |
3.100.648,31 |
100,00 |
30,94 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.540.645,03 |
9.917.969,27 |
10.022.216,28 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.095,96 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
572.999,65 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-16.336,51 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.579.975,38 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,94 |
|
|