|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
31.12.2009 |
31.12.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Vergi öncesi kar / ( zarar ) |
|
-2.028.228 |
-18.824.079 |
Düzeltmeler : |
|
|
|
Amortisman (+) |
18 |
4.573.628 |
4.351.975 |
Çalışanlara sağlanan fayda karşılıkları |
13 |
404.126 |
-20.590 |
Borç karşılıkları |
12 |
161.272 |
-154.083 |
Şüpheli alacak karşılığı |
7 |
568.014 |
-268.955 |
Reeskont gelir / giderleri, net |
7,8 |
-346.867 |
-1.375.091 |
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
20 |
-100.831 |
-154.159 |
Sabit kıymet satış karı (-) |
19 |
-271.387 |
-131.520 |
Faiz gideri (+) |
21 |
5.907.911 |
4.389.179 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) / zararı (-) |
|
8.867.638 |
-12.187.323 |
Ticari alacaklardaki artış (-) / azalış (+) |
7 |
3.484.604 |
8.812.756 |
Diğer alacaklardaki artış (-) / azalış (+) |
8 |
7.499.795 |
46.438.149 |
Stoklardaki artış (-) / azalış (+) |
9 |
341.938 |
-3.852.685 |
Diğer dönen varlıklardaki artış (-) / azalış (+) |
14 |
-1.054.844 |
1.648.245 |
Ticari borçlarda artış (+) / azalış (-) |
7 |
5.494.469 |
-2.283.861 |
Diğer borçlardaki azalış (-) / artış (+) |
8 |
-423.146 |
-66.113 |
Faiz ödemeleri (-) |
21 |
-5.760.270 |
-4.187.125 |
Diger yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-) |
14 |
580.839 |
622.972 |
Esas faaliyetlerden sağlanan / ( kullanılan ) net nakit |
|
19.031.023 |
34.945.015 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları, net (-) |
10,11 |
-29.000.736 |
-32.625.939 |
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
10,11 |
567.374 |
2.212.980 |
Diğer duran varlıklardaki artış (-) |
14 |
4.671.841 |
-4.744.896 |
Tahsil edilen faizler (+) |
20 |
100.831 |
154.159 |
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit |
|
-23.660.690 |
-35.003.696 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+) |
6 |
20.524.198 |
4.806.020 |
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
20.524.198 |
4.806.020 |
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış) |
|
15.894.531 |
4.747.339 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
2,4 |
7.836.927 |
3.089.588 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
2,4 |
23.731.458 |
7.836.927 |