|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
31.12.2009 |
31.12.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı |
|
22.391.633 |
6.763.120 |
|
|
|
|
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman (+) |
Not:18-19 |
698.376 |
630.043 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
Not:24 |
146.929 |
7.027 |
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) |
Not:10 |
-368.166 |
-461.348 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) |
Not:10 |
1.748.530 |
1.006.115 |
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) |
|
0 |
0 |
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) |
Not:13 |
-223.830 |
640.980 |
Borç Senetleri Prekontu (-) |
Not:10 |
-166.845 |
-661.632 |
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
|
0 |
0 |
Sabit Kıymet Satış (Kar)/Zararları |
|
1.794 |
0 |
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
24.228.421 |
7.924.305 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) |
Not:10-11 |
-46.971.198 |
-3.220.550 |
Stoklarda azalış(+) |
Not:13 |
-58.455.063 |
19.682.059 |
Alım Satım amaçlı Menkul Kıymetlerdeki artış (-) |
|
0 |
0 |
Ticari Borçlardaki Ve Diğer Borçlardaki azalış(-) |
Not:10-11 |
84.935.249 |
-19.064.203 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) |
|
|
|
Faiz Ödemeleri (-) |
|
|
|
Vergi Ödemeleri (-) |
Not:35 |
-3.899.370 |
-1.044.089 |
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
|
2.721.553 |
154.217 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
2.559.592 |
4.431.739 |
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
|
|
|
|
Mali Duran Varlık alımları neti (-) |
|
|
|
Maddi duran varlık alımları (-) |
Not:18-19 |
-898.843 |
-513.389 |
Maddi Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit |
|
22.257 |
30.679 |
Tahsil Edilen Faizler (+) |
|
|
|
Tahsil Edilen Temettüler (+) |
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-876.586 |
-482.710 |
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Artırımından Kaynaklanan Nakit |
|
|
|
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+) |
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) |
Not:8 |
-7.157.785 |
53.900 |
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) |
Not:8 |
-1.331.514 |
1.190.101 |
Ödenen Temettüler (-) |
|
|
-3.199.213 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
-8.489.299 |
-1.955.212 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
-6.806.293 |
1.993.818 |
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
Not:6 |
9.127.181 |
7.133.364 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
Not:6 |
2.320.888 |
9.127.181 |
|
|
|
|