MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.854.445,00 |
8.361.645,24 |
10.022.042,59 |
100,00 |
30,67 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
297.505,00 |
1.634.065,55 |
1.896.018,20 |
18,92 |
5,80 |
Gıda, İçki ve Tütün |
20.001,00 |
246.787,04 |
314.603,30 |
3,14 |
0,96 |
|
20.001,00 |
246.787,04 |
314.603,30 |
3,14 |
0,96 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
10.000,00 |
34.730,79 |
39.900,17 |
0,40 |
0,12 |
|
10.000,00 |
34.730,79 |
39.900,17 |
0,40 |
0,12 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
37.502,00 |
723.028,35 |
801.310,27 |
8,00 |
2,45 |
|
37.502,00 |
723.028,35 |
801.310,27 |
8,00 |
2,45 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
150.002,00 |
419.130,90 |
457.003,32 |
4,56 |
1,40 |
|
150.002,00 |
419.130,90 |
457.003,32 |
4,56 |
1,40 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
80.000,00 |
210.388,47 |
283.201,14 |
2,83 |
0,87 |
|
80.000,00 |
210.388,47 |
283.201,14 |
2,83 |
0,87 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
27.500,00 |
156.703,63 |
177.650,00 |
1,77 |
0,54 |
|
27.500,00 |
156.703,63 |
177.650,00 |
1,77 |
0,54 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
3.000,00 |
173.500,00 |
207.120,00 |
2,07 |
0,63 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
3.000,00 |
173.500,00 |
207.120,00 |
2,07 |
0,63 |
|
3.000,00 |
173.500,00 |
207.120,00 |
2,07 |
0,63 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
225.001,00 |
1.323.133,58 |
1.486.406,07 |
14,83 |
4,55 |
Ulaştırma |
80.000,00 |
277.738,41 |
427.200,00 |
4,26 |
1,31 |
|
80.000,00 |
277.738,41 |
427.200,00 |
4,26 |
1,31 |
Haberleşme |
145.001,00 |
1.045.395,17 |
1.059.206,07 |
10,57 |
3,24 |
|
145.001,00 |
1.045.395,17 |
1.059.206,07 |
10,57 |
3,24 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.301.439,00 |
5.074.242,48 |
6.254.848,32 |
62,41 |
19,14 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
977.264,00 |
4.095.875,24 |
5.168.311,90 |
51,57 |
15,82 |
|
977.264,00 |
4.095.875,24 |
5.168.311,90 |
51,57 |
15,82 |
Sigorta Şirketleri |
17.000,00 |
88.283,00 |
32.810,00 |
0,33 |
0,10 |
|
17.000,00 |
88.283,00 |
32.810,00 |
0,33 |
0,10 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
307.175,00 |
890.084,24 |
1.053.726,42 |
10,51 |
3,22 |
|
307.175,00 |
890.084,24 |
1.053.726,42 |
10,51 |
3,22 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
11.267.000,00 |
9.872.779,59 |
11.380.499,33 |
100,00 |
34,82 |
TRT140410T16 |
5.567.000,00 |
4.473.515,21 |
5.528.831,76 |
48,58 |
16,92 |
TRT230610T13 |
1.900.000,00 |
1.564.763,00 |
1.862.767,32 |
16,37 |
5,70 |
TRT110511T17 |
1.000.000,00 |
885.678,00 |
910.596,19 |
8,00 |
2,79 |
TRT030811T14 |
1.800.000,00 |
1.568.072,00 |
1.604.554,16 |
14,10 |
4,91 |
TRT150212T15 |
1.000.000,00 |
1.380.751,38 |
1.473.749,90 |
12,95 |
4,51 |
III. DİĞER |
11.607.770,00 |
11.271.000,00 |
11.277.003,67 |
100,00 |
34,51 |
(08/03/2010 vadeli repo TRT180810T18 ) |
8.043.450,00 |
8.000.000,00 |
8.004.273,97 |
70,98 |
24,49 |
(08/03/2010 vadeli repo TRB280710T17 ) |
2.142.635,00 |
2.000.000,00 |
2.001.068,49 |
17,74 |
6,12 |
(08/03/2010 vadeli repo TRB280710T17 ) |
1.071.320,00 |
1.000.000,00 |
1.000.534,25 |
8,87 |
3,06 |
(08/03/2010 vadeli repo TRT161111T14 ) |
350.365,00 |
271.000,00 |
271.126,96 |
2,40 |
0,83 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
24.729.215,00 |
29.505.424,83 |
32.679.545,59 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
171.725,21 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
15.841,05 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-63.297,23 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
32.803.814,62 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
14.985.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,19 |
|
|