MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
557.592,43 |
1.753.507,85 |
2.088.237,16 |
100,00 |
26,03 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
181.250,00 |
621.249,64 |
703.777,50 |
33,70 |
8,77 |
Gıda, İçki ve Tütün |
9.000,00 |
60.016,09 |
64.620,00 |
3,09 |
0,81 |
PNSUT |
9.000,00 |
60.016,09 |
64.620,00 |
3,09 |
0,81 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
38.500,00 |
165.123,26 |
141.880,00 |
6,79 |
1,77 |
OLMKS |
19.000,00 |
83.823,26 |
82.270,00 |
3,94 |
1,03 |
IPMAT |
12.000,00 |
43.200,00 |
32.160,00 |
1,54 |
0,40 |
KOZAA |
7.500,00 |
38.100,00 |
27.450,00 |
1,31 |
0,34 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
92.250,00 |
233.954,66 |
350.097,50 |
16,77 |
4,36 |
PETKM |
9.500,00 |
74.451,31 |
76.570,00 |
3,67 |
0,95 |
ECILC |
80.000,00 |
83.140,09 |
197.600,00 |
9,46 |
2,46 |
TUPRS |
2.750,00 |
76.363,26 |
75.927,50 |
3,64 |
0,95 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
41.500,00 |
162.155,63 |
147.180,00 |
7,05 |
1,83 |
IZMDC |
11.500,00 |
26.655,69 |
22.080,00 |
1,06 |
0,28 |
ERGL |
30.000,00 |
135.499,94 |
125.100,00 |
5,99 |
1,56 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
92.500,00 |
405.375,13 |
515.920,00 |
24,71 |
6,43 |
Ulaştırma |
92.500,00 |
405.375,13 |
515.920,00 |
24,71 |
6,43 |
TTKOM |
16.000,00 |
74.167,55 |
77.440,00 |
3,71 |
0,97 |
TCELL |
15.000,00 |
144.615,18 |
133.650,00 |
6,40 |
1,67 |
THYAO |
47.500,00 |
122.127,40 |
228.950,00 |
10,96 |
2,85 |
TAVHL |
14.000,00 |
64.465,00 |
75.880,00 |
3,63 |
0,95 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
255.342,43 |
653.751,74 |
792.729,66 |
37,96 |
9,88 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
65.840,15 |
206.779,68 |
196.322,61 |
9,40 |
2,45 |
ISCTR |
17.000,00 |
104.882,60 |
71.910,00 |
3,44 |
0,90 |
ISCTR (YENİ) |
7.840,15 |
0 |
31.752,61 |
1,52 |
0,40 |
FORTS |
30.000,00 |
62.997,82 |
54.600,00 |
2,61 |
0,68 |
VAKBN |
11.000,00 |
38.899,26 |
38.060,00 |
1,82 |
0,47 |
Sigorta Şirketleri |
75.000,53 |
97.411,47 |
95.250,67 |
4,56 |
1,19 |
ANSGR |
75.000,53 |
97.411,47 |
95.250,67 |
4,56 |
1,19 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
114.501,75 |
349.560,59 |
501.156,38 |
24,00 |
6,25 |
TEKFN |
13.000,93 |
50.532,10 |
64.094,57 |
3,07 |
0,80 |
ECZYT |
20.000,00 |
42.264,47 |
93.800,00 |
4,49 |
1,17 |
ISMEN |
41.500,00 |
95.032,37 |
111.220,00 |
5,33 |
1,39 |
SAHOL |
14.000,00 |
77.484,74 |
80.640,00 |
3,86 |
1,01 |
SAHOLY |
11.000,13 |
0 |
62.150,73 |
2,98 |
0,77 |
DYHOL |
0,69 |
0,46 |
1,08 |
0,00 |
0,00 |
ENKAİ |
15.000,00 |
84.246,45 |
89.250,00 |
4,27 |
1,11 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
28.500,00 |
73.131,34 |
75.810,00 |
3,63 |
0,95 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
28.500,00 |
73.131,34 |
75.810,00 |
3,63 |
0,95 |
SELEC |
28.500,00 |
73.131,34 |
75.810,00 |
3,63 |
0,95 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
5.800.000,00 |
5.561.372,00 |
5.671.912,90 |
100,00 |
70,71 |
TRT230610T13 |
3.200.000,00 |
3.079.222,00 |
3.132.540,80 |
55,23 |
39,05 |
TRT030310T10 |
300.000,00 |
287.634,00 |
299.888,40 |
5,29 |
3,74 |
TRT140410T16 |
800.000,00 |
776.811,00 |
793.535,20 |
13,99 |
9,89 |
TRT031110T10 |
1.000.000,00 |
930.570,00 |
951.929,00 |
16,78 |
11,87 |
TRT050510T16 |
500.000,00 |
487.135,00 |
494.019,50 |
8,71 |
6,16 |
III. DİĞER |
270.540,00 |
261.000,00 |
261.133,00 |
100,00 |
3,26 |
TRT140410T16 |
270.540,00 |
261.000,00 |
261.133,00 |
100,00 |
3,26 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.628.132,43 |
7.575.879,85 |
8.021.283,06 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
307.111,50 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
51.226,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
506,26 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
506,26 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-52.113,94 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
8.328.012,88 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.930.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,20 |
|
|