MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.700.350,24 |
6.009.889,78 |
6.256.182,19 |
100,00 |
65,48 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
243.001,24 |
1.359.196,43 |
1.562.600,75 |
24,98 |
16,36 |
Gıda, İçki ve Tütün |
33.000,00 |
158.148,36 |
151.800,00 |
2,43 |
1,59 |
PETUN |
33.000,00 |
158.148,36 |
151.800,00 |
2,43 |
1,59 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
20.000,00 |
344.192,85 |
552.200,00 |
8,83 |
5,78 |
TUPRS |
20.000,00 |
344.192,85 |
552.200,00 |
8,83 |
5,78 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
20.000,00 |
130.000,00 |
136.800,00 |
2,19 |
1,43 |
AKCNS |
20.000,00 |
130.000,00 |
136.800,00 |
2,19 |
1,43 |
Metal Ana Sanayi |
1,24 |
0,83 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
KRDMD |
0,95 |
0,60 |
0,54 |
0,00 |
0,00 |
KRDMA |
0,29 |
0,23 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
170.000,00 |
726.854,39 |
721.800,00 |
11,54 |
7,56 |
VESBE |
70.000,00 |
238.400,00 |
240.800,00 |
3,85 |
2,52 |
TOASO |
100.000,00 |
488.454,39 |
481.000,00 |
7,69 |
5,03 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
25.000,00 |
270.722,53 |
420.250,00 |
6,72 |
4,40 |
AKENR |
25.000,00 |
270.722,53 |
420.250,00 |
6,72 |
4,40 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
165.000,00 |
577.307,61 |
545.900,00 |
8,73 |
5,71 |
Toptan Ticaret |
165.000,00 |
577.307,61 |
545.900,00 |
8,73 |
5,71 |
SELEC |
115.000,00 |
307.307,61 |
305.900,00 |
4,89 |
3,20 |
DOAS |
50.000,00 |
270.000,00 |
240.000,00 |
3,84 |
2,51 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
190.000,00 |
865.833,01 |
971.800,00 |
15,53 |
10,17 |
Ulaştırma |
90.000,00 |
399.353,01 |
487.800,00 |
7,80 |
5,11 |
TAVHL |
90.000,00 |
399.353,01 |
487.800,00 |
7,80 |
5,11 |
Haberleşme |
100.000,00 |
466.480,00 |
484.000,00 |
7,74 |
5,07 |
TTKOM |
100.000,00 |
466.480,00 |
484.000,00 |
7,74 |
5,07 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.077.349,00 |
2.936.830,20 |
2.755.631,44 |
44,05 |
28,84 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
250.000,00 |
915.586,64 |
902.500,00 |
14,43 |
9,45 |
ASYAB |
250.000,00 |
915.586,64 |
902.500,00 |
14,43 |
9,45 |
Sigorta Şirketleri |
477.349,00 |
816.679,09 |
689.631,44 |
11,02 |
7,22 |
ANSGR |
452.000,00 |
694.096,36 |
574.040,00 |
9,18 |
6,01 |
ANHYT |
25.349,00 |
122.582,73 |
115.591,44 |
1,85 |
1,21 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
150.000,00 |
721.500,00 |
739.500,00 |
11,82 |
7,74 |
TKFEN |
150.000,00 |
721.500,00 |
739.500,00 |
11,82 |
7,74 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
200.000,00 |
483.064,47 |
424.000,00 |
6,78 |
4,44 |
SNGYO |
200.000,00 |
483.064,47 |
424.000,00 |
6,78 |
4,44 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
3.855.420,00 |
3.296.000,00 |
3.297.753,58 |
100,00 |
34,52 |
Repo TRB180810T18 |
1.622.875,00 |
1.500.000,00 |
1.500.801,37 |
45,51 |
15,71 |
Repo TRT161111T14 |
1.938.520,00 |
1.500.000,00 |
1.500.801,37 |
45,51 |
15,71 |
Repo TRT070911T19 |
294.025,00 |
296.000,00 |
296.150,84 |
8,98 |
3,10 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VOB 111F_IX0300410 Kısa |
30/04/2010 |
700,00 |
60,85 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.555.770,24 |
9.305.889,78 |
9.553.935,77 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
550.841,98 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.184,74 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-126.427,36 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.980.535,13 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.946.201 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,26 |
|
|