MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.854.442,54 |
8.361.645,22 |
9.434.193,19 |
100,00 |
29,44 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
297.504,41 |
1.634.065,52 |
1.800.292,12 |
19,08 |
5,62 |
Gıda, İçki ve Tütün |
20.000,92 |
246.787,04 |
313.803,10 |
3,33 |
0,98 |
A) Anadolu Efes |
20.000,00 |
246.782,67 |
313.800,00 |
3,33 |
0,98 |
B) Ülker |
0,92 |
4,37 |
3,10 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
10.000,10 |
34.730,78 |
36.600,16 |
0,39 |
0,11 |
A) Hürriyet Gazetecilik |
0,10 |
0,17 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
B) Koza Medencilik |
10.000,00 |
34.730,61 |
36.600,00 |
0,39 |
0,11 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
37.501,56 |
723.028,35 |
742.134,56 |
7,87 |
2,32 |
A) Aygaz |
0,78 |
3,45 |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
B) Petkim |
15.000,00 |
98.046,31 |
120.900,00 |
1,28 |
0,38 |
C) Petrol Ofisi |
0,78 |
3,73 |
4,96 |
0,00 |
0,00 |
D) Tüpraş |
22.500,00 |
624.974,86 |
621.225,00 |
6,58 |
1,94 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
150.001,60 |
419.130,89 |
445.503,24 |
4,72 |
1,39 |
A) Ereğli Demir Çelik |
100.000,64 |
399.358,64 |
417.002,69 |
4,42 |
1,30 |
B) Kardemir ( D ) |
50.000,96 |
19.772,25 |
28.500,55 |
0,30 |
0,09 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
80.000,22 |
210.388,46 |
262.251,06 |
2,78 |
0,82 |
A) Arçelik |
15.000,00 |
65.237,81 |
77.100,00 |
0,82 |
0,24 |
B) Tofaş Oto.Fab. |
15.000,22 |
18.150,65 |
72.151,06 |
0,76 |
0,23 |
C) Vestel |
50.000,00 |
127.000,00 |
113.000,00 |
1,20 |
0,35 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
27.500,00 |
156.703,63 |
163.625,00 |
1,73 |
0,51 |
A) Enka İnşaat |
27.500,00 |
156.703,63 |
163.625,00 |
1,73 |
0,51 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
3.000,00 |
173.500,00 |
201.870,00 |
2,14 |
0,63 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
3.000,00 |
173.500,00 |
201.870,00 |
2,14 |
0,63 |
A) Bimaş |
3.000,00 |
173.500,00 |
201.870,00 |
2,14 |
0,63 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
225.000,66 |
1.323.133,59 |
1.413.005,87 |
14,98 |
4,41 |
Ulaştırma |
80.000,00 |
277.738,41 |
385.600,00 |
4,09 |
1,20 |
A) Türk Hava Yolları |
80.000,00 |
277.738,41 |
385.600,00 |
4,09 |
1,20 |
Haberleşme |
145.000,66 |
1.045.395,18 |
1.027.405,87 |
10,89 |
3,21 |
A) Turkcell |
80.000,66 |
730.712,67 |
712.805,87 |
7,56 |
2,22 |
B) Türk Telekom A.Ş. |
65.000,00 |
314.682,51 |
314.600,00 |
3,33 |
0,98 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.301.437,47 |
5.074.242,48 |
5.855.400,20 |
62,07 |
18,27 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
977.262,84 |
4.095.875,24 |
4.827.617,42 |
51,17 |
15,06 |
A) Akbank |
125.000,09 |
817.633,17 |
971.250,71 |
10,30 |
3,03 |
B) Asya Bank |
45.000,00 |
156.600,00 |
162.450,00 |
1,72 |
0,51 |
C) Finansbank |
0,63 |
2,48 |
3,86 |
0,00 |
0,00 |
D) Garanti Bankası |
285.000,00 |
1.208.726,47 |
1.613.100,00 |
17,10 |
5,03 |
E) Halkbank |
40.000,00 |
345.700,36 |
384.800,00 |
4,08 |
1,20 |
F) İş Bankası ( c ) |
135.000,85 |
725.917,26 |
571.053,61 |
6,05 |
1,78 |
G) İş Bankası (C) - Yeni |
62.260,00 |
36.015,37 |
252.154,77 |
2,67 |
0,79 |
G) Şekerbank |
50.000,50 |
133.124,82 |
111.501,12 |
1,18 |
0,35 |
H) Türkiye Ekonomi Bankası |
30.000,00 |
17.400,00 |
72.000,00 |
0,76 |
0,22 |
I) TSKB |
0,40 |
0,40 |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
J) Vakıfbank |
105.000,00 |
365.280,93 |
363.301,38 |
3,85 |
1,13 |
K) Yapı ve Kredi Bankası |
100.000,36 |
289.473,98 |
326.001,18 |
3,46 |
1,02 |
Sigorta Şirketleri |
17.000,00 |
88.283,00 |
26.350,00 |
0,28 |
0,08 |
A) Ak Sigorta |
17.000,00 |
88.283,00 |
26.350,00 |
0,28 |
0,08 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
307.174,64 |
890.084,24 |
1.001.432,78 |
10,61 |
3,12 |
A) Doğan Holding |
100.000,17 |
100.368,81 |
103.000,18 |
1,09 |
0,32 |
B) Doğan Yayın Holding |
0,59 |
0,71 |
0,92 |
0,00 |
0,00 |
C) Koç Holding |
60.000,32 |
229.130,74 |
266.401,44 |
2,82 |
0,83 |
D) Sabancı Holding |
60.001,00 |
340.468,44 |
345.605,73 |
3,66 |
1,08 |
E) Sabancı Holding - Yeni |
12.172,13 |
0 |
68.772,52 |
0,73 |
0,21 |
F) Şişe Cam |
50.000,04 |
79.608,70 |
89.500,06 |
0,95 |
0,28 |
G) TAV Hava Limanları A.Ş. |
10.000,00 |
81.370,38 |
54.200,00 |
0,57 |
0,17 |
H) Tekfen Holding |
15.000,39 |
59.136,46 |
73.951,93 |
0,78 |
0,23 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
11.267.000,00 |
9.641.811,59 |
11.363.855,21 |
100,00 |
35,46 |
TRT030310T10 |
1.800.000,00 |
1.555.226,00 |
1.799.330,21 |
15,83 |
5,61 |
TRT140410T16 |
3.767.000,00 |
2.687.321,21 |
3.736.557,44 |
32,88 |
11,66 |
TRT230610T13 |
1.900.000,00 |
1.564.763,00 |
1.859.945,58 |
16,37 |
5,80 |
TRT110511T17 |
1.000.000,00 |
885.678,00 |
910.825,19 |
8,02 |
2,84 |
TRT030811T14 |
1.800.000,00 |
1.568.072,00 |
1.602.104,15 |
14,10 |
5,00 |
TRT150212T15 |
1.000.000,00 |
1.380.751,38 |
1.455.092,64 |
12,80 |
4,54 |
III. DİĞER |
11.613.375,00 |
11.244.000,00 |
11.249.997,05 |
100,00 |
35,10 |
(01/02/2010 vadeli repo TRT260214T10 ) |
10.363.295,00 |
10.000.000,00 |
10.005.342,47 |
88,94 |
31,22 |
(01/02/2010 vadeli repo TRT180810T18 ) |
1.007.710,00 |
1.000.000,00 |
1.000.534,25 |
8,89 |
3,12 |
(01/02/2010 vadeli repo TRT070911T19 ) |
242.370,00 |
244.000,00 |
244.120,33 |
2,17 |
0,76 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
24.734.817,54 |
29.247.456,81 |
32.048.045,45 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
171.314,24 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
18.141,47 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-59.895,93 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
32.177.605,23 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
14.985.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,15 |
|
|