MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
975.380,03 |
4.648.876,23 |
4.489.002,32 |
100,00 |
44,95 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
320.001,45 |
1.695.148,00 |
1.637.454,70 |
36,48 |
16,40 |
Gıda, İçki ve Tütün |
125.000,69 |
360.502,38 |
380.003,28 |
8,47 |
3,81 |
BANVİT |
0,69 |
2,38 |
3,28 |
0,00 |
0,00 |
TAT KONSERVE |
125.000,00 |
360.500,00 |
380.000,00 |
8,47 |
3,81 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
50.000,00 |
495.000,00 |
470.500,00 |
10,48 |
4,71 |
GÜBRE FAB. |
50.000,00 |
495.000,00 |
470.500,00 |
10,48 |
4,71 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,77 |
1,74 |
1,41 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
0,60 |
1,49 |
1,09 |
0,00 |
0,00 |
TIRAKYA CAM |
0,17 |
0,25 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
145.000,00 |
839.643,88 |
786.950,00 |
17,53 |
7,88 |
AYGAZ |
85.000,00 |
550.750,00 |
498.950,00 |
11,11 |
5,00 |
DOAS |
60.000,00 |
288.893,88 |
288.000,00 |
6,42 |
2,88 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
9.796,00 |
99.356,32 |
164.670,76 |
3,67 |
1,65 |
AK EBNERJİ |
9.796,00 |
99.356,32 |
164.670,76 |
3,67 |
1,65 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,91 |
7,48 |
8,07 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
0,91 |
7,48 |
8,07 |
0,00 |
0,00 |
TURKCELL |
0,91 |
7,48 |
8,07 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
614.881,67 |
1.343.612,13 |
1.248.859,19 |
27,82 |
12,51 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
0,60 |
0,81 |
1,73 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,16 |
0,47 |
0,69 |
0,00 |
0,00 |
TEB |
0,43 |
0,34 |
1,04 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
114.881,00 |
597.611,16 |
627.857,35 |
13,99 |
6,29 |
ANADOLU HAYAT EMEK. |
98.881,00 |
410.411,16 |
450.897,35 |
10,04 |
4,52 |
YKSGR |
16.000,00 |
187.200,00 |
176.960,00 |
3,94 |
1,77 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
500.000,00 |
746.000,00 |
621.000,00 |
13,83 |
6,22 |
DOHOL |
300.000,00 |
354.000,00 |
309.000,00 |
6,88 |
3,09 |
DYHOL |
200.000,00 |
392.000,00 |
312.000,00 |
6,95 |
3,12 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,07 |
0,16 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
İŞ GAY.MEN.YAT.ORT. |
0,07 |
0,16 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
30.700,00 |
1.510.752,30 |
1.438.009,61 |
32,03 |
14,40 |
DBAUS |
3.800,00 |
157.863,40 |
147.746,93 |
3,29 |
1,48 |
FXEUS |
2.100,00 |
441.984,90 |
438.457,43 |
9,77 |
4,39 |
GSGUS |
3.200,00 |
150.352,00 |
149.904,74 |
3,34 |
1,50 |
TBTUS |
2.000,00 |
158.048,00 |
146.786,86 |
3,27 |
1,47 |
UNGUS |
7.000,00 |
165.347,00 |
93.999,15 |
2,09 |
0,94 |
UUPUS |
12.600,00 |
437.157,00 |
461.114,51 |
10,27 |
4,62 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.300.000,00 |
2.261.971,04 |
2.372.895,32 |
100,00 |
23,76 |
TRT030310T10 |
600.000,00 |
585.876,00 |
599.776,74 |
25,28 |
6,01 |
TRT140410T16 |
1.500.000,00 |
1.444.650,00 |
1.487.877,90 |
62,70 |
14,90 |
TRT140813T19 |
200.000,00 |
231.445,04 |
285.240,68 |
12,02 |
2,86 |
III. DİĞER |
3.175.260,00 |
3.123.000,00 |
3.124.666,43 |
100,00 |
31,29 |
TRT180810T18 |
3.023.130,00 |
3.000.000,00 |
3.001.602,74 |
96,06 |
30,06 |
TRT030811T14 |
152.130,00 |
123.000,00 |
123.063,69 |
3,94 |
1,23 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.450.640,03 |
10.033.847,27 |
9.986.564,07 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
873,07 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
951.999,65 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-577.842,19 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.361.594,60 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,88 |
|
|